平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2014年11月6日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,452 | 9,351 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,320 | 4,071 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 954 | 900 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -159 |
| 投資損益（△は益） | -44 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,165 | -451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -26 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -253 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,220 | 3,263 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -66 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -783 | -4,717 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,931 | 11,748 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,637 | -1,792 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,193 | 17,285 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,802 | 548 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,141 | -24,558 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,824 | 7,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,027 | -22,633 |
| その他 | -3,869 | 2,769 |
| 小計 | 2,930 | 2,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 386 |
| 利息の支払額 | -3,174 | -3,240 |
| 法人税等の支払額 | -3,462 | -1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,270 | -2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -356 | -432 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | － |
| その他 | -222 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,381 | 797 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 67,436 | 73,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,367 | -85,562 |
| 債権流動化による収入 | 97,400 | 97,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -98,256 | -97,922 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,228 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,370 | － |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,194 |
| その他 | -101 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,387 | -617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,091 | -2,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,337 | 33,351 |
