キャッシュ・フローの状況
2020年3月30日 15:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4357万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7520万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1086万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -307,115 | -864,252 | -784,255 | -1,171,367 | -411,876 | 746,155 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -595,406 | -409,712 | 631,677 | -1,005,118 | -638,303 | 178,411 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -407,014 | -11,800 | 294,907 | -418,814 | -22,257 | 54,474 | 通期 | -322,561 | 92,008 | 156,093 | -230,553 | -24,251 | 103,946 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 59,579 | -88,816 | -57,608 | -29,237 | -410 | 17,100 | 通期 | 104,638 | -85,991 | -104,194 | 18,647 | -3,158 | 18,397 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 152,632 | -96,557 | -12,176 | 56,075 | -1,803 | 62,296 | 通期 | 221,104 | -151,294 | -107,539 | 69,810 | -136,545 | 40,879 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24,163 | 25,885 | -60,108 | 50,048 | - | 30,814 | 通期 | 53,303 | -40,139 | -33,736 | 13,164 | -3,790 | 20,316 |
| 2014年 3月期 連/個 | 2Q | 709 | -18,471 | 23,379 | -17,762 | - | 25,935 | 2Q | 125,124 | -119,497 | - | 5,627 | -147 | 25,925 | 通期 | 173,477 | -117,061 | -44,076 | 56,416 | -191,579 | 32,662 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | -100,423 | -68,882 | 177,160 | -169,305 | -56,044 | 40,519 | 2Q | 61,312 | -54,093 | -5,002 | 7,219 | -187 | 34,859 | 通期 | 139,668 | -200,496 | 87,979 | -60,828 | -130,672 | 59,826 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 5,242 | -64,756 | 22,284 | -59,514 | -30,584 | 22,592 | 2Q | 3,123 | -30,342 | -10,368 | -27,219 | -1,950 | 21,928 | 通期 | 114,212 | -128,925 | 20,001 | -14,713 | -89,752 | 65,103 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -444,729 | 12,406 | 393,243 | -432,323 | -317 | 26,010 | 通期 | -650,039 | -142,201 | 792,736 | -792,240 | -99,874 | 65,585 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 146,188 | -211,094 | 92,382 | -64,906 | -180,428 | 93,062 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 163,734 | -91,330 | -34,467 | 72,404 | -90,742 | 131,020 | 通期 | 1,081,041 | -838,287 | -42,802 | 242,754 | -837,397 | 293,035 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -459,874 | 1,406 | 201,607 | -458,468 | -1,500 | 36,173 | 通期 | -575,209 | 10,869 | 343,578 | -564,340 | -1,500 | 71,364 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -3億711万
- 2009年3月（連） -93.87%
- -5億9540万
- 2010年3月（連）
- -3億2256万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億463万
- 2012年3月（連） +111.3%
- 2億2110万
- 2013年3月（連） -75.89%
- 5330万
- 2014年3月（連） +225.45%
- 1億7347万
- 2015年3月（連） -19.49%
- 1億3966万
- 2016年3月（連） -18.23%
- 1億1421万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億5003万
- 2017年12月（連） プラ転
- 1億4618万
- 2018年12月（連） +639.49%
- 10億8104万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5億7520万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億6425万
- 2009年3月（連）投入-52.59%
- -4億971万
- 2010年3月（連）資金回収
- 9200万
- 2011年3月（連）資金投入
- -8599万
- 2012年3月（連）投入+75.94%
- -1億5129万
- 2013年3月（連）投入-73.47%
- -4013万
- 2014年3月（連）投入+191.64%
- -1億1706万
- 2015年3月（連）投入+71.27%
- -2億49万
- 2016年3月（連）投入-35.7%
- -1億2892万
- 2017年3月（連）投入+10.3%
- -1億4220万
- 2017年12月（連）投入+48.45%
- -2億1109万
- 2018年12月（連）投入+297.12%
- -8億3828万
- 2019年12月（連）資金回収
- 1086万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -11億7136万
- 2009年3月（連）
- -10億511万
- 2010年3月（連）
- -2億3055万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1864万
- 2012年3月（連） +274.38%
- 6981万
- 2013年3月（連） -81.14%
- 1316万
- 2014年3月（連） +328.56%
- 5641万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6082万
- 2016年3月（連）
- -1471万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -7億9224万
- 2017年12月（連）
- -6490万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億4275万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5億6434万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4億1187万
- 2009年3月（連）増加+54.97%
- -6億3830万
- 2010年3月（連）減少-96.2%
- -2425万
- 2011年3月（連）減少-86.98%
- -315万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -1億3654万
- 2013年3月（連）減少-97.22%
- -379万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -1億9157万
- 2015年3月（連）減少-31.79%
- -1億3067万
- 2016年3月（連）減少-31.32%
- -8975万
- 2017年3月（連）増加+11.28%
- -9987万
- 2017年12月（連）増加+80.66%
- -1億8042万
- 2018年12月（連）増加+364.12%
- -8億3739万
- 2019年12月（連）減少-99.82%
- -150万
現金等#6
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -4.48%
- 2009年3月（連）
- -9.4%
- 2010年3月（連）
- -17.62%
- 2011年3月（連）
- 11.17%
- 2012年3月（連）
- 18.65%
- 2013年3月（連）
- 5.42%
- 2014年3月（連）
- 13.92%
- 2015年3月（連）
- 12.58%
- 2016年3月（連）
- 11.36%
- 2017年3月（連）
- -119.24%
- 2017年12月（連）
- 16.53%
- 2018年12月（連）
- 70.79%
- 2019年12月（連）
- -61.07%