財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年12月31日
- 1億7998万
- 2009年12月31日 +271.42%
- 6億6847万
- 2010年12月31日
- -11億2190万
- 2011年12月31日
- 3億1961万
- 2012年12月31日 +118.37%
- 6億9796万
- 2013年12月31日 +157.92%
- 18億18万
- 2014年12月31日
- -9億3042万
- 2015年12月31日
- 57億9317万
- 2016年12月31日 +452.84%
- 320億2700万
- 2018年12月31日 +1.3%
- 324億4200万
- 2019年12月31日
- -32億700万
- 2020年12月31日
- 269億500万
- 2021年12月31日
- -259億8500万
- 2022年12月31日
- -59億7100万
- 2023年12月31日 -341.45%
- -263億5900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は6,864百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4,068百万円、無形資産の取得による支出1,297百万円、敷金及び保証金の差入による支出1,343百万円等を反映したものであります。2024/03/29 17:12
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は26,359百万円となりました。これは、長期借入れによる収入14,281百万円、長期借入金の返済による支出29,427百万円、リース負債の返済による支出10,650百万円等を反映したものであります。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/29 17:12
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 32 △12,666 3,624 その他 △633 △254 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,971 △26,359 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,743 3,203