有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は2,883百万円となりました。これは、短期借入金の増加17,378百万円、長期借入による収入8,665百万円、長期借入金の返済による支出15,761百万円、リース負債の返済による支出3,416百万円、配当金の支払額3,148百万円等を反映したものであります。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/11/14 16:50

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
社債の償還による支出		△55	△95
リース負債の返済による支出		△4,451	△3,416
配当金の支払額	8	△3,904	△3,148

2023/11/14 16:50