短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 1億6500万
- 2009年12月31日 +992.79%
- 18億310万
- 2010年12月31日 -22.91%
- 13億9000万
- 2011年12月31日 -7.91%
- 12億8002万
- 2012年12月31日 +57.81%
- 20億2000万
- 2013年12月31日 +75.74%
- 35億5000万
- 2014年12月31日 +9.49%
- 38億8694万
- 2015年12月31日 +94.49%
- 75億5983万
- 2016年12月31日 +165.77%
- 200億9200万
個別
- 2009年12月31日
- 8億5000万
- 2010年12月31日 +34.12%
- 11億4000万
- 2011年12月31日 +12.28%
- 12億8000万
- 2012年12月31日 +57.81%
- 20億2000万
- 2013年12月31日 +75.74%
- 35億5000万
- 2014年12月31日 +7.04%
- 38億
- 2015年12月31日 +78.95%
- 68億
- 2016年12月31日 +177.32%
- 188億5800万
- 2017年12月31日 -84.09%
- 30億
- 2019年12月31日 +20%
- 36億
- 2020年12月31日 +999.99%
- 470億2000万
- 2021年12月31日 -45.12%
- 258億600万
- 2022年12月31日 -68.61%
- 81億
- 2023年12月31日 +27.16%
- 103億
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注1)短期借入金及び長期借入金の非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の短期借入金への振替が含まれております。2024/03/29 17:12
(注2)リース負債の非資金変動項目のうち、「その他」には主として当連結会計年度のリースにより取得した使用権資産及びリース債権が含まれております。 - #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 対応する債務は以下のとおりであります。2024/03/29 17:12
(3)財務制限条項前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 長期借入金(1年内返済予定のものを含む) 2,075 2,253 短期借入金 5,956 5,485 合計 8,031 7,738
当社グループの有利子負債のうち、96,482百万円には財務制限条項が付されており、主な財務制限条項は以下のとおりであります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/29 17:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 32 △12,666 3,624 長期借入れによる収入 32 69,197 14,281