有価証券報告書-第24期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
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- 平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 368,551 | 602,704 |
売掛金 | 19,170 | 7,840 |
商品及び製品 | 5,496 | 3,979 |
貯蔵品 | 157 | 210 |
前払費用 | 17,664 | 18,027 |
未収入金 | 271,784 | 211,700 |
その他 | 893 | 561 |
貸倒引当金 | -29 | - |
流動資産計 | 683,689 | 845,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 56,737 | 56,737 |
減価償却累計額 | -27,913 | -31,998 |
建物(純額) | 28,823 | 24,738 |
工具 | 106,866 | 103,801 |
減価償却累計額 | -94,677 | -86,955 |
工具 | 12,189 | 16,846 |
有形固定資産合計 | 41,012 | 41,584 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,705 | 1,125 |
ソフトウエア | 14,723 | 8,717 |
ソフトウエア仮勘定 | 218,162 | 595,827 |
その他 | 630 | 630 |
無形固定資産合計 | 235,221 | 606,301 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 16,938 | - |
敷金 | 55,568 | 50,836 |
差入保証金 | 16,011 | 15,971 |
長期未収入金 | 29,499 | 29,499 |
貸倒引当金 | -29,499 | -29,499 |
投資その他の資産合計 | 88,518 | 66,807 |
固定資産計 | 364,752 | 714,693 |
資産の部合計 | 1,048,442 | 1,559,719 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 204,998 | 213,998 |
リース債務 | 2,545 | 2,545 |
未払金 | 121,642 | 149,463 |
未払費用 | 35,878 | 77,584 |
未払法人税等 | 10,500 | 14,891 |
未払消費税等 | 15,127 | 8,284 |
前受金 | 25,354 | 20,840 |
預り金 | 4,946 | 6,435 |
流動負債計 | 420,993 | 494,043 |
固定負債 | | |
リース債務 | 7,356 | 4,810 |
固定負債計 | 7,356 | 4,810 |
負債の部合計 | 428,349 | 498,854 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,290,206 | 1,544,983 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,233,844 | 1,488,622 |
資本剰余金合計 | 1,233,844 | 1,488,622 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 870 | 870 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | -1,868,553 | -1,939,138 |
利益剰余金合計 | -1,857,683 | -1,928,268 |
自己株式 | -46,876 | -46,934 |
株主資本合計 | 619,491 | 1,058,402 |
新株予約権 | 602 | 2,462 |
純資産の部合計 | 620,093 | 1,060,864 |
負債・純資産合計 | 1,048,442 | 1,559,719 |