有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,292,997 | 3,632,378 |
受取手形及び売掛金 | 1,932,241 | 802,279 |
仮想通貨 | - | 2,322,145 |
貸付仮想通貨 | - | 305,575 |
商品及び製品 | 907,837 | 1,067,217 |
仕掛品 | 233,536 | 298,963 |
原材料及び貯蔵品 | 7,746 | 3,632 |
短期貸付金 | 55,760 | 15,000 |
未収入金 | 93,128 | 116,425 |
預け金 | 44,165 | 993,481 |
前渡金 | 500,455 | 970,582 |
前払費用 | 151,455 | 68,758 |
繰延税金資産 | 73,777 | 27,489 |
その他 | 68,143 | 272,817 |
貸倒引当金 | -206,153 | -53,181 |
流動資産計 | 6,155,091 | 10,843,566 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,485,722 | 1,527,521 |
減価償却累計額 | -806,593 | -1,176,699 |
建物及び構築物(純額) | 679,128 | 350,821 |
工具 | 1,195,724 | 1,191,891 |
減価償却累計額 | -979,220 | -997,270 |
減損損失累計額 | -1,140 | -1,140 |
工具 | 215,362 | 193,480 |
土地 | 666,061 | 192,132 |
リース資産 | 29,544 | 18,154 |
減価償却累計額 | -16,271 | -10,224 |
リース資産(純額) | 13,273 | 7,930 |
建設仮勘定 | 135 | - |
その他 | 103,035 | 89,553 |
減価償却累計額 | -72,128 | -65,410 |
その他(純額) | 30,907 | 24,142 |
有形固定資産合計 | 1,604,868 | 768,507 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 788,782 | 6,300 |
ソフトウエア | 147,431 | 140,838 |
のれん | 5,468,286 | 489,224 |
その他 | 66,287 | 6,536 |
無形固定資産合計 | 6,470,788 | 642,898 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 315,524 | 3,759,970 |
差入保証金 | 866,448 | 671,171 |
長期貸付金 | 250,524 | 60,140 |
長期未収入金 | 1,560,433 | 171,871 |
繰延税金資産 | 107 | 41 |
その他 | 29,622 | 38,799 |
貸倒引当金 | -1,808,557 | -227,582 |
投資その他の資産合計 | 1,214,104 | 4,474,412 |
固定資産計 | 9,289,762 | 5,885,818 |
資産の部合計 | 15,444,853 | 16,729,384 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 629,844 | 630,980 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 300,000 | 1,165,000 |
短期借入金 | 407,334 | 357,960 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,183,214 | 1,095,656 |
前受金 | 313,212 | 317,953 |
未払法人税等 | 61,108 | 72,114 |
預り金 | 79,616 | 2,258,500 |
未払金 | 381,204 | 334,027 |
資産除去債務 | 63,815 | 28,780 |
未払費用 | 290,673 | 356,897 |
繰延税金負債 | - | 121,479 |
製品保証引当金 | 92,000 | 106,000 |
賞与引当金 | 186,659 | 67,796 |
店舗閉鎖損失引当金 | 64,284 | 16,592 |
返品調整引当金 | - | 13,376 |
その他 | 171,379 | 63,103 |
流動負債計 | 5,224,347 | 7,006,220 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,277,735 | 2,019,242 |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,165,000 | - |
退職給付に係る負債 | 49,295 | 46,644 |
資産除去債務 | 335,224 | 360,907 |
長期未払金 | 179,141 | 212,743 |
繰延税金負債 | 728,142 | 799,119 |
その他 | 51,198 | 37,947 |
固定負債計 | 5,785,737 | 3,476,604 |
負債の部合計 | 11,010,085 | 10,482,825 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,242,022 | 1,266,625 |
資本剰余金 | 685,355 | 634,114 |
利益剰余金 | -112,445 | 523,737 |
自己株式 | -10,351 | -10,351 |
株主資本合計 | 1,804,580 | 2,414,126 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 19,020 | 87,131 |
繰延ヘッジ損益 | 1,131 | -57 |
為替換算調整勘定 | 141,526 | 99,681 |
その他の包括利益累計額合計 | 161,677 | 186,755 |
新株予約権 | 60,700 | 41,631 |
非支配株主持分 | 2,407,809 | 3,604,046 |
純資産の部合計 | 4,434,768 | 6,246,559 |
負債・純資産合計 | 15,444,853 | 16,729,384 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 89,403 | 158,759 |
売掛金 | 77,397 | 71,647 |
前払費用 | 19,608 | 13,859 |
関係会社短期貸付金 | 247,000 | - |
その他 | 57,460 | 27,233 |
貸倒引当金 | -589 | -84 |
流動資産計 | 490,280 | 271,415 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,400 | 1,171 |
工具器具・備品(純額) | 25,641 | 25,465 |
有形固定資産合計 | 27,042 | 26,636 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,022 | 51,906 |
その他 | 37,267 | 1,333 |
無形固定資産合計 | 42,289 | 53,240 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,850 | 229,476 |
関係会社株式 | 2,456,965 | 2,553,593 |
関係会社長期貸付金 | - | 212,683 |
差入保証金 | 49,567 | 49,567 |
その他 | 4,769 | 3,888 |
貸倒引当金 | -107 | -279 |
投資その他の資産合計 | 2,661,043 | 3,048,928 |
固定資産計 | 2,730,375 | 3,128,806 |
資産の部合計 | 3,220,656 | 3,400,222 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,372 | 6,949 |
未払金 | 45,902 | 28,571 |
1年内返済予定の長期借入金 | 210,900 | 162,050 |
関係会社短期借入金 | 880,000 | 169,000 |
その他 | 40,962 | 27,842 |
流動負債計 | 1,187,136 | 394,413 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 348,378 | 176,828 |
関係会社長期借入金 | - | 1,224,000 |
繰延税金負債 | 13,331 | 18,904 |
その他 | 15,594 | 14,094 |
固定負債計 | 377,304 | 1,433,827 |
負債の部合計 | 1,564,440 | 1,828,240 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,242,022 | 1,266,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 65,143 | 101,027 |
その他資本剰余金 | 484,139 | 360,045 |
資本剰余金合計 | 549,283 | 461,073 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -147,899 | -177,271 |
利益剰余金合計 | -147,899 | -177,271 |
自己株式 | -10,351 | -10,351 |
株主資本合計 | 1,633,054 | 1,540,074 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 12,487 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 12,487 |
新株予約権 | 23,161 | 19,419 |
純資産の部合計 | 1,656,215 | 1,571,981 |
負債・純資産合計 | 3,220,656 | 3,400,222 |