キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:31
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4187万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7540万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億5048万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 3,467 | -98 | 25 | 3,369 | -99 | 8,490 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | -966 | -1,329 | -25 | -2,296 | -653 | 6,169 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -291 | -18 | 551 | -309 | -357 | 7,398 | 3Q | 117 | 236 | 836 | 353 | -412 | 8,344 | 通期 | 102 | 2,748 | 696 | 2,850 | -556 | 10,702 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 876 | -115 | -229 | 761 | -75 | 11,274 | 3Q | 459 | -188 | -235 | 271 | -152 | 10,778 | 通期 | 1,194 | -209 | -241 | 985 | -236 | 11,486 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 2,815 | 828 | -170 | 3,644 | -155 | 14,960 | 通期 | 1,613 | 1,307 | -182 | 2,920 | -321 | 14,224 |
| 2013年 6月期 連/個 | 2Q | 6,085 | -337 | -209 | 5,747 | -100 | 19,763 | 通期 | 4,233 | -167 | -221 | 4,066 | -140 | 15,561 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 4,390 | -1,110 | -489 | 3,280 | -210 | 18,352 | 通期 | 2,236 | -1,342 | -753 | 895 | -340 | 15,702 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 3,375 | -1,296 | -467 | 2,079 | -97 | 17,315 | 通期 | -713 | -762 | -934 | -1,475 | -158 | 13,294 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 1,000 | -86 | -1,106 | 914 | -87 | 13,102 | 通期 | 2,554 | 218 | -1,108 | 2,773 | -260 | 14,958 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 2,888 | -36 | -669 | 2,852 | -312 | 17,141 | 通期 | 2,328 | -1,341 | -597 | 987 | -593 | 15,348 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -3,142 | -189 | -939 | -3,332 | -165 | 11,077 | 通期 | -3,994 | 35 | -1,406 | -3,959 | -710 | 9,984 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 6,709 | 224 | -847 | 6,933 | -276 | 16,070 | 通期 | 3,175 | -475 | -848 | 2,700 | -1,976 | 11,835 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 1,365 | 815 | -936 | 2,180 | -129 | 13,080 | 通期 | -1,827 | -1,202 | -197 | -3,029 | -1,138 | 8,610 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 3,068 | -804 | 494 | 2,264 | -853 | 11,368 | 通期 | 2,600 | -1,799 | 1,014 | 801 | -1,655 | 10,424 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 6,077 | -220 | -315 | 5,857 | -229 | 15,966 | 通期 | 3,283 | -267 | -391 | 3,016 | -292 | 13,049 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 5,404 | 445 | -286 | 5,848 | -56 | 18,611 | 通期 | 1,114 | 268 | -361 | 1,383 | -223 | 14,071 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 2,550 | 375 | -342 | 2,926 | -37 | 16,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（個）
- 34億6671万
- 2009年6月（個） マイ転
- -9億6648万
- 2010年6月（連） プラ転
- 1億170万
- 2011年6月（個） 大幅増
- 11億9445万
- 2012年6月（連） +35.03%
- 16億1286万
- 2013年6月（個） +162.48%
- 42億3348万
- 2014年6月（個） -47.17%
- 22億3646万
- 2015年6月（個） マイ転
- -7億1258万
- 2016年6月（個） プラ転
- 25億5448万
- 2017年6月（個） -8.86%
- 23億2806万
- 2018年6月（個） マイ転
- -39億9365万
- 2019年6月（個） プラ転
- 31億7519万
- 2020年6月（個） マイ転
- -18億2666万
- 2021年6月（個） プラ転
- 25億9979万
- 2022年6月（個） +26.29%
- 32億8328万
- 2023年6月（個） -66.07%
- 11億1412万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（個）資金投入
- -9767万
- 2009年6月（個）投入+999.99%
- -13億2927万
- 2010年6月（連）資金回収
- 27億4837万
- 2011年6月（個）資金投入
- -2億939万
- 2012年6月（連）資金回収
- 13億694万
- 2013年6月（個）資金投入
- -1億6730万
- 2014年6月（個）投入+701.9%
- -13億4160万
- 2015年6月（個）投入-43.17%
- -7億6238万
- 2016年6月（個）資金回収
- 2億1823万
- 2017年6月（個）資金投入
- -13億4136万
- 2018年6月（個）資金回収
- 3510万
- 2019年6月（個）資金投入
- -4億7540万
- 2020年6月（個）投入+152.81%
- -12億189万
- 2021年6月（個）投入+49.7%
- -17億9922万
- 2022年6月（個）投入-85.15%
- -2億6719万
- 2023年6月（個）資金回収
- 2億6839万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金調達
- 2533万
- 2009年6月（個）返済還元
- -2494万
- 2010年6月（連）資金調達
- 6億9634万
- 2011年6月（個）返済還元
- -2億4051万
- 2012年6月（連）返済還元
- -1億8179万
- 2013年6月（個）返済還元
- -2億2075万
- 2014年6月（個）返済還元
- -7億5322万
- 2015年6月（個）返済還元
- -9億3380万
- 2016年6月（個）返済還元
- -11億833万
- 2017年6月（個）返済還元
- -5億9658万
- 2018年6月（個）返済還元
- -14億560万
- 2019年6月（個）返済還元
- -8億4843万
- 2020年6月（個）返済還元
- -1億9692万
- 2021年6月（個）資金調達
- 10億1350万
- 2022年6月（個）返済還元
- -3億9076万
- 2023年6月（個）返済還元
- -3億6098万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（個）
- 33億6903万
- 2009年6月（個） マイ転
- -22億9576万
- 2010年6月（連） プラ転
- 28億5007万
- 2011年6月（個） -65.44%
- 9億8505万
- 2012年6月（連） +196.41%
- 29億1981万
- 2013年6月（個） +39.26%
- 40億6618万
- 2014年6月（個） -77.99%
- 8億9485万
- 2015年6月（個） マイ転
- -14億7496万
- 2016年6月（個） プラ転
- 27億7272万
- 2017年6月（個） -64.41%
- 9億8669万
- 2018年6月（個） マイ転
- -39億5854万
- 2019年6月（個） プラ転
- 26億9978万
- 2020年6月（個） マイ転
- -30億2855万
- 2021年6月（個） プラ転
- 8億57万
- 2022年6月（個） +276.74%
- 30億1609万
- 2023年6月（個） -54.16%
- 13億8251万
設備投資#5*
- 2008年6月（個）
- -9855万
- 2009年6月（個）増加+562.58%
- -6億5297万
- 2010年6月（連）減少-14.82%
- -5億5620万
- 2011年6月（個）減少-57.52%
- -2億3625万
- 2012年6月（連）増加+35.81%
- -3億2086万
- 2013年6月（個）減少-56.43%
- -1億3979万
- 2014年6月（個）増加+143.43%
- -3億4030万
- 2015年6月（個）減少-53.66%
- -1億5769万
- 2016年6月（個）増加+64.72%
- -2億5975万
- 2017年6月（個）増加+128.16%
- -5億9264万
- 2018年6月（個）増加+19.88%
- -7億1046万
- 2019年6月（個）増加+178.08%
- -19億7570万
- 2020年6月（個）減少-42.4%
- -11億3801万
- 2021年6月（個）増加+45.4%
- -16億5466万
- 2022年6月（個）減少-82.35%
- -2億9209万
- 2023年6月（個）減少-23.58%
- -2億2322万
現金等#6
- 2008年6月（個）
- 84億8995万
- 2009年6月（個） -27.33%
- 61億6924万
- 2010年6月（連） +73.47%
- 107億180万
- 2011年6月（個） +7.33%
- 114億8634万
- 2012年6月（連） +23.84%
- 142億2436万
- 2013年6月（個） +9.4%
- 155億6080万
- 2014年6月（個） +0.91%
- 157億242万
- 2015年6月（個） -15.34%
- 132億9365万
- 2016年6月（個） +12.52%
- 149億5803万
- 2017年6月（個） +2.61%
- 153億4814万
- 2018年6月（個） -34.95%
- 99億8399万
- 2019年6月（個） +18.54%
- 118億3534万
- 2020年6月（個） -27.25%
- 86億985万
- 2021年6月（個） +21.07%
- 104億2393万
- 2022年6月（個） +25.19%
- 130億4926万
- 2023年6月（個） +7.83%
- 140億7080万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 14.26%
- 2009年6月（個）
- -3.68%
- 2010年6月（連）
- 0.25%
- 2011年6月（個）
- 20.49%
- 2012年6月（連）
- 20.45%
- 2013年6月（個）
- 61.66%
- 2014年6月（個）
- 29.42%
- 2015年6月（個）
- -8.02%
- 2016年6月（個）
- 24.26%
- 2017年6月（個）
- 22.69%
- 2018年6月（個）
- -40.82%
- 2019年6月（個）
- 31.65%
- 2020年6月（個）
- -19.48%
- 2021年6月（個）
- 29.4%
- 2022年6月（個）
- 36.68%
- 2023年6月（個）
- 11.82%