有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 評価損益 | |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 | 30,793 | 15,478 | 927 | 927 |
受取円・ 支払米ドル | |||||
受取米ドル・ 支払マレーシアリンギット | 1,565 | - | △10 | △10 | |
合計 | 32,358 | 15,478 | 916 | 916 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 評価損益 | |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 | 14,478 | 4,025 | 95 | 95 |
受取円・ 支払米ドル | |||||
受取米ドル・ 支払マレーシアリンギット | 209 | - | 6 | 6 | |
合計 | 14,687 | 4,025 | 101 | 101 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | |||
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | 外貨建 リース取引 | 13,586 | - | 19 |
受取円・ 支払米ドル | |||||
合計 | 13,586 | - | 19 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | |||
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 借入金 | 179,070 | 107,232 | △370 |
支払固定・ 受取変動 | |||||
合計 | 179,070 | 107,232 | △370 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
(百万円) | (百万円) | (百万円) | |||
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 借入金 | 260,622 | 242,122 | △121 |
支払固定・ 受取変動 | |||||
合計 | 260,622 | 242,122 | △121 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。