四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 319 | 1,158 |
減価償却費 | 73 | 72 |
のれん償却額 | 24 | 68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 76 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
支払利息 | 39 | 41 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,139 | -388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130 | -215 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -3,480 | -3,001 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,373 | -2,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 683 | 2,255 |
未払費用の増減額(△は減少) | 512 | 205 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28 | -71 |
その他 | 329 | -34 |
小計 | -3,805 | -1,963 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -43 | -42 |
法人税等の支払額 | -227 | -270 |
法人税等の還付額 | - | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -2,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
新規連結子会社の取得による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -233 | -46 |
無形固定資産の取得による支出 | -208 | -29 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -14 | 0 |
その他 | 36 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,540 | 4,440 |
長期借入れによる収入 | 2,795 | 3,079 |
長期借入金の返済による支出 | -33 | -1,826 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
株式の発行による収入 | 0 | 1 |
配当金の支払額 | -73 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,227 | 5,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,742 | 3,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353 | 5,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,096 | 8,165 |