キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 15:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 205億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -114億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -33億5500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 556 | -742 | -225 | -186 | -129 | 3,717 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | -361 | 379 | -229 | 18 | -52 | 3,510 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | -46 | -30 | -214 | -76 | -28 | 3,220 | 2Q | 714 | -187 | -476 | 527 | -65 | 3,557 | 3Q | -2,557 | -216 | 2,085 | -2,773 | -90 | 2,815 | 通期 | -2,863 | -288 | 2,810 | -3,151 | -153 | 3,166 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | -576 | -135 | 953 | -711 | -30 | 3,409 | 2Q | -1,236 | -179 | 1,664 | -1,415 | -64 | 3,414 | 3Q | -2,118 | -57 | 3,115 | -2,175 | -78 | 4,094 | 通期 | -2,225 | -112 | 2,534 | -2,337 | -121 | 3,353 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | -4,074 | -414 | 6,227 | -4,488 | -441 | 5,096 | 通期 | -1,703 | -1,004 | 4,243 | -2,707 | -589 | 4,901 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | -2,243 | -49 | 5,550 | -2,292 | -75 | 8,165 | 通期 | -2,012 | -141 | 3,213 | -2,153 | -154 | 5,974 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 890 | -183 | 1,078 | 707 | -146 | 7,756 | 通期 | 1,717 | -2,300 | 5,405 | -583 | -334 | 10,804 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,456 | -421 | -767 | 3,035 | -250 | 13,076 | 通期 | -4,437 | -2,075 | 6,481 | -6,512 | -515 | 10,769 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,357 | -1,099 | 1,015 | -2,456 | -885 | 9,318 | 通期 | -3,644 | -1,473 | 9,999 | -5,117 | -1,450 | 15,764 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,401 | -2,012 | 852 | -611 | -358 | 16,031 | 通期 | 8,159 | -2,668 | -3,058 | 5,491 | -960 | 18,227 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,129 | -664 | -1,575 | 465 | -567 | 17,387 | 通期 | 9,277 | -1,405 | -7,538 | 7,872 | -1,347 | 18,824 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | -5,129 | -980 | 2,745 | -6,109 | -710 | 15,525 | 通期 | 2,708 | -2,489 | -2,597 | 219 | -1,602 | 16,513 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,799 | 246 | -1,783 | 3,045 | -552 | 17,929 | 通期 | 13,770 | -1,030 | -6,604 | 12,740 | -1,199 | 22,817 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -5,993 | -1,040 | 7,788 | -7,033 | -342 | 23,796 | 通期 | 1,370 | -1,782 | 7,990 | -412 | -944 | 30,748 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,763 | -5,489 | 8,344 | -7,252 | -1,159 | 31,889 | 通期 | -4,765 | -5,990 | 15,064 | -10,755 | -1,704 | 35,078 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -9,530 | -5,365 | 12,315 | -14,895 | -418 | 32,533 | 通期 | -3,355 | -11,484 | 20,579 | -14,839 | -4,450 | 40,848 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月(連)
- 5億5600万
- 2009年12月(連) マイ転
- -3億6100万
- 2010年12月(連) -693.07%
- -28億6300万
- 2011年12月(連)
- -22億2500万
- 2012年12月(連)
- -17億300万
- 2013年12月(連) -18.14%
- -20億1200万
- 2014年12月(連) プラ転
- 17億1700万
- 2015年12月(連) マイ転
- -44億3700万
- 2016年12月(連)
- -36億4400万
- 2017年12月(連) プラ転
- 81億5900万
- 2018年12月(連) +13.7%
- 92億7700万
- 2019年12月(連) -70.81%
- 27億800万
- 2020年12月(連) +408.49%
- 137億7000万
- 2021年12月(連) -90.05%
- 13億7000万
- 2022年12月(連) マイ転
- -47億6500万
- 2023年12月(連)
- -33億5500万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月(連)資金投入
- -7億4200万
- 2009年12月(連)資金回収
- 3億7900万
- 2010年12月(連)資金投入
- -2億8800万
- 2011年12月(連)投入-61.11%
- -1億1200万
- 2012年12月(連)投入+796.43%
- -10億400万
- 2013年12月(連)投入-85.96%
- -1億4100万
- 2014年12月(連)投入+999.99%
- -23億
- 2015年12月(連)投入-9.78%
- -20億7500万
- 2016年12月(連)投入-29.01%
- -14億7300万
- 2017年12月(連)投入+81.13%
- -26億6800万
- 2018年12月(連)投入-47.34%
- -14億500万
- 2019年12月(連)投入+77.15%
- -24億8900万
- 2020年12月(連)投入-58.62%
- -10億3000万
- 2021年12月(連)投入+73.01%
- -17億8200万
- 2022年12月(連)投入+236.14%
- -59億9000万
- 2023年12月(連)投入+91.72%
- -114億8400万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月(連)返済還元
- -2億2500万
- 2009年12月(連)返済還元
- -2億2900万
- 2010年12月(連)資金調達
- 28億1000万
- 2011年12月(連)資金調達
- 25億3400万
- 2012年12月(連)資金調達
- 42億4300万
- 2013年12月(連)資金調達
- 32億1300万
- 2014年12月(連)資金調達
- 54億500万
- 2015年12月(連)資金調達
- 64億8100万
- 2016年12月(連)資金調達
- 99億9900万
- 2017年12月(連)返済還元
- -30億5800万
- 2018年12月(連)返済還元
- -75億3800万
- 2019年12月(連)返済還元
- -25億9700万
- 2020年12月(連)返済還元
- -66億400万
- 2021年12月(連)資金調達
- 79億9000万
- 2022年12月(連)資金調達
- 150億6400万
- 2023年12月(連)資金調達
- 205億7900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月(連)
- -1億8600万
- 2009年12月(連) プラ転
- 1800万
- 2010年12月(連) マイ転
- -31億5100万
- 2011年12月(連)
- -23億3700万
- 2012年12月(連) -15.83%
- -27億700万
- 2013年12月(連)
- -21億5300万
- 2014年12月(連)
- -5億8300万
- 2015年12月(連) 大幅減
- -65億1200万
- 2016年12月(連)
- -51億1700万
- 2017年12月(連) プラ転
- 54億9100万
- 2018年12月(連) +43.36%
- 78億7200万
- 2019年12月(連) -97.22%
- 2億1900万
- 2020年12月(連) 大幅増
- 127億4000万
- 2021年12月(連) マイ転
- -4億1200万
- 2022年12月(連) 大幅減
- -107億5500万
- 2023年12月(連) -37.97%
- -148億3900万
設備投資#5*
- 2008年12月(連)
- -1億2900万
- 2009年12月(連)減少-59.69%
- -5200万
- 2010年12月(連)増加+194.23%
- -1億5300万
- 2011年12月(連)減少-20.92%
- -1億2100万
- 2012年12月(連)増加+386.78%
- -5億8900万
- 2013年12月(連)減少-73.85%
- -1億5400万
- 2014年12月(連)増加+116.88%
- -3億3400万
- 2015年12月(連)増加+54.19%
- -5億1500万
- 2016年12月(連)増加+181.55%
- -14億5000万
- 2017年12月(連)減少-33.79%
- -9億6000万
- 2018年12月(連)増加+40.31%
- -13億4700万
- 2019年12月(連)増加+18.93%
- -16億200万
- 2020年12月(連)減少-25.16%
- -11億9900万
- 2021年12月(連)減少-21.27%
- -9億4400万
- 2022年12月(連)増加+80.51%
- -17億400万
- 2023年12月(連)増加+161.15%
- -44億5000万
現金等#6
- 2008年12月(連)
- 37億1700万
- 2009年12月(連) -5.57%
- 35億1000万
- 2010年12月(連) -9.8%
- 31億6600万
- 2011年12月(連) +5.91%
- 33億5300万
- 2012年12月(連) +46.17%
- 49億100万
- 2013年12月(連) +21.89%
- 59億7400万
- 2014年12月(連) +80.85%
- 108億400万
- 2015年12月(連) -0.32%
- 107億6900万
- 2016年12月(連) +46.38%
- 157億6400万
- 2017年12月(連) +15.62%
- 182億2700万
- 2018年12月(連) +3.28%
- 188億2400万
- 2019年12月(連) -12.28%
- 165億1300万
- 2020年12月(連) +38.18%
- 228億1700万
- 2021年12月(連) +34.76%
- 307億4800万
- 2022年12月(連) +14.08%
- 350億7800万
- 2023年12月(連) +16.45%
- 408億4800万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 1.14%
- 2009年12月(連)
- -1.24%
- 2010年12月(連)
- -8.92%
- 2011年12月(連)
- -5.87%
- 2012年12月(連)
- -3.21%
- 2013年12月(連)
- -3.56%
- 2014年12月(連)
- 2.49%
- 2015年12月(連)
- -5.04%
- 2016年12月(連)
- -3.86%
- 2017年12月(連)
- 6.42%
- 2018年12月(連)
- 6.49%
- 2019年12月(連)
- 1.99%
- 2020年12月(連)
- 9.59%
- 2021年12月(連)
- 0.89%
- 2022年12月(連)
- -2.59%
- 2023年12月(連)
- -1.57%