有価証券報告書-第17期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 829,661 | 1,804,161 |
売掛金 | 67,083 | 125,682 |
営業投資有価証券 | 5,960,043 | 2,002,744 |
販売用不動産 | 1,630,622 | 420,531 |
繰延税金資産 | 1,083 | 1,049 |
営業貸付金 | 5,317,419 | 2,707,235 |
未収入金 | - | 1,563,973 |
その他 | 329,447 | 122,286 |
貸倒引当金 | -8,873,539 | -2,091,453 |
流動資産合計 | 5,261,820 | 6,656,212 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 179,543 | 150,544 |
減価償却累計額 | -80,036 | -52,871 |
建物(純額) | 99,507 | 97,672 |
工具 | 176,391 | 203,735 |
減価償却累計額 | -125,844 | -131,999 |
工具 | 50,546 | 71,736 |
有形固定資産合計 | 150,054 | 169,408 |
無形固定資産 | | |
のれん | 402,794 | 473,509 |
その他 | 39,767 | 29,335 |
無形固定資産合計 | 442,561 | 502,844 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,163,636 | 84,033 |
敷金及び保証金 | 221,535 | 201,255 |
その他 | 112,821 | 68,740 |
投資その他の資産合計 | 1,497,993 | 354,029 |
固定資産合計 | 2,090,609 | 1,026,282 |
資産合計 | 7,352,430 | 7,682,494 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 14,175 | 24,356 |
短期借入金 | 66,000 | 55,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 125,000 | 81,837 |
未払金 | 92,750 | 301,649 |
未払費用 | 152,530 | 54,312 |
未払法人税等 | 32,150 | 15,812 |
預り金 | 497,764 | 490,755 |
賞与引当金 | 42,578 | 26,251 |
その他 | 224,770 | 126,567 |
流動負債合計 | 1,247,720 | 1,176,541 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 1,200,000 | - |
長期借入金 | 1,026,449 | 45,157 |
繰延税金負債 | 56,802 | 74,123 |
退職給付引当金 | 71,834 | 86,097 |
保険契約準備金 | 442,437 | 1,286,699 |
その他 | 142,629 | 142,985 |
固定負債合計 | 2,940,154 | 1,635,063 |
負債合計 | 4,187,874 | 2,811,604 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,764,317 | 2,312,384 |
資本剰余金 | 10,351,900 | 5,183 |
利益剰余金 | -18,538,744 | 1,671,501 |
自己株式 | - | -52,412 |
株主資本合計 | 2,577,473 | 3,936,656 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -629 |
為替換算調整勘定 | -130,878 | -179,243 |
その他の包括利益累計額合計 | -130,878 | -179,872 |
新株予約権 | 21,811 | 18,091 |
少数株主持分 | 696,149 | 1,096,015 |
純資産合計 | 3,164,555 | 4,870,890 |
負債純資産合計 | 7,352,430 | 7,682,494 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 344,469 | 425,683 |
売掛金 | 631 | 105 |
営業投資有価証券 | 5,864,973 | 799,007 |
販売用不動産 | 1,630,622 | 284,078 |
前払費用 | 34,225 | 28,463 |
営業貸付金 | 5,654,379 | 2,718,194 |
短期貸付金 | 57,628 | 146,127 |
未収入金 | - | 758,545 |
その他 | 53,673 | 6,541 |
貸倒引当金 | -8,880,782 | -2,100,208 |
流動資産合計 | 4,759,820 | 3,066,538 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 179,543 | 150,059 |
減価償却累計額 | -80,036 | -52,851 |
建物(純額) | 99,507 | 97,207 |
工具 | 156,214 | 176,392 |
減価償却累計額 | -115,130 | -116,521 |
工具 | 41,083 | 59,871 |
有形固定資産合計 | 140,590 | 157,079 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12,688 | 10,151 |
その他 | 532 | 532 |
無形固定資産合計 | 13,221 | 10,684 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,975 | 8,007 |
関係会社株式 | 2,931,792 | 3,343,520 |
その他の関係会社有価証券 | 49 | 49 |
出資金 | 110,973 | 67,778 |
長期貸付金 | 70,167 | 74,507 |
長期前払費用 | 291 | 188 |
敷金及び保証金 | 197,632 | 181,571 |
その他 | 749 | 457 |
投資その他の資産合計 | 3,320,631 | 3,676,079 |
固定資産合計 | 3,474,443 | 3,843,843 |
資産合計 | 8,234,264 | 6,910,381 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,149,175 | 1,287,026 |
1年内返済予定の長期借入金 | 45,000 | - |
未払金 | 1,092,051 | 1,155,402 |
未払費用 | 69,197 | 8,663 |
未払法人税等 | 29,362 | 1,210 |
前受金 | 1,056,461 | 1,575 |
預り金 | 1,176,626 | 483,602 |
前受収益 | 2,467 | - |
賞与引当金 | 40,000 | 10,398 |
その他 | 5,808 | 30,074 |
流動負債合計 | 4,666,151 | 2,977,952 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 1,200,000 | - |
退職給付引当金 | 18,615 | 22,317 |
その他 | 17,666 | 15,951 |
固定負債合計 | 1,236,281 | 38,268 |
負債合計 | 5,902,433 | 3,016,221 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,764,317 | 2,312,384 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,351,900 | 14 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 10,351,900 | 14 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -18,806,198 | 1,563,669 |
利益剰余金合計 | -18,806,198 | 1,563,669 |
株主資本合計 | 2,310,019 | 3,876,068 |
新株予約権 | 21,811 | 18,091 |
純資産合計 | 2,331,831 | 3,894,160 |
負債純資産合計 | 8,234,264 | 6,910,381 |