有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,211,609 | 2,324,016 |
| 減価償却費 | 4,137,381 | 4,502,566 |
| 減損損失 | 101,067 | 16,441 |
| のれん償却額 | 29,775 | 32,773 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 134,656 | 204,159 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 146,328 | 114,186 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △3,149,550 | △2,237,714 |
| 賃貸資産受入益 | △12,092 | △20,110 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,159 | △16,802 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,819 | 2,516 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102,630 | 107,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,045 | 3,455 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 11,622 | △4,520 |
| 株式報酬費用 | 61,169 | 27,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,676 | △25,284 |
| 支払利息 | 225,812 | 209,277 |
| 為替差損益(△は益) | 268,485 | 101,061 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,879 | △10,204 |
| 有形固定資産除却損 | 6,295 | 4,642 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △500,515 | △2,215 |
| 受取和解金 | △80,665 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △71,062 | △60,226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △972,446 | △827,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,825,328 | △2,201,099 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141,583 | △61,047 |
| その他 | 316,555 | 270,008 |
| 小計 | 243,141 | 2,453,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,953 | 25,499 |
| 利息の支払額 | △220,063 | △213,144 |
| 和解金の受取額 | 80,665 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,227,786 | △1,102,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,081,090 | 1,163,377 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △570,348 | △540,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,128 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,453,236 | △1,169,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,377 | 19,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,812 | △29,018 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 800 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,203 | △102,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859,442 | 20,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15,200 |
| 会員権の取得による支出 | △3,650 | △3,600 |
| 会員権の売却による収入 | - | 150 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 25,000 | 22,920 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △157,800 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △946,419 | - |
| 貸付けによる支出 | △217,700 | △43,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 176,626 | 206,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,736,794 | △1,093,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,867,933 | 21,635 |
| リース債務の返済による支出 | △269,291 | △243,559 |
| 長期借入れによる収入 | 8,102,000 | 7,891,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,355,942 | △5,676,281 |
| 社債の発行による収入 | 49,217 | 482,210 |
| 社債の償還による支出 | △302,500 | △632,500 |
| 株式の発行による収入 | 20,600 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △702,312 | △529,884 |
| 配当金の支払額 | △562,850 | △433,808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,528 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,844,325 | 879,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,195 | △4,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,245 | 945,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,233,268 | 4,242,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,242,513 | ※1 5,187,909 |