有価証券報告書-第26期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【提出】
- 2010年9月27日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 267,781 | 357,267 |
| 売掛金 | 295,240 | 248,731 |
| 商品及び製品 | 29,258 | 24,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,086 | 86,813 |
| 仕掛販売用不動産 | 215,208 | 203,522 |
| 前払費用 | 64,745 | 63,899 |
| 未収入金 | 434,562 | 321,853 |
| その他 | 3,572 | 28,669 |
| 貸倒引当金 | -489 | － |
| 流動資産合計 | 1,395,967 | 1,335,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,786,179 | 12,787,745 |
| 減価償却累計額 | -3,972,250 | -4,290,670 |
| 建物（純額） | 8,813,928 | 8,497,074 |
| 構築物 | 5,211,940 | 5,209,496 |
| 減価償却累計額 | -2,553,348 | -2,705,245 |
| 構築物（純額） | 2,658,591 | 2,504,251 |
| 機械及び装置 | 300,401 | 313,591 |
| 減価償却累計額 | -170,004 | -196,640 |
| 機械及び装置（純額） | 130,396 | 116,951 |
| 船舶 | 15,678 | 15,678 |
| 減価償却累計額 | -15,208 | -15,365 |
| 船舶（純額） | 470 | 313 |
| 車両運搬具 | 196,403 | 128,516 |
| 減価償却累計額 | -135,725 | -89,270 |
| 車両運搬具（純額） | 60,678 | 39,246 |
| 工具 | 1,958,858 | 1,863,265 |
| 減価償却累計額 | -1,684,370 | -1,649,035 |
| 工具 | 274,487 | 214,230 |
| コース勘定 | 2,829,820 | 2,829,820 |
| 土地 | 702,068 | 702,068 |
| 建設仮勘定 | 162,857 | 188,504 |
| その他 | 10,662 | 10,441 |
| 減価償却累計額 | -6,382 | -6,701 |
| その他（純額） | 4,280 | 3,739 |
| 有形固定資産合計 | 15,637,580 | 15,096,201 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 100,000 | 50,000 |
| 借地権 | 1,753 | 1,753 |
| ソフトウエア | 10,746 | 8,408 |
| 電話加入権 | 3,878 | 3,878 |
| 無形固定資産合計 | 116,378 | 64,040 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 34,660 | 19,790 |
| 長期貸付金 | － | 73,340 |
| その他 | 40,626 | 41,074 |
| 貸倒引当金 | -2,082 | -189 |
| 投資その他の資産合計 | 73,204 | 134,016 |
| 固定資産合計 | 15,827,163 | 15,294,258 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,269 | － |
| 社債発行費 | 9,836 | 6,846 |
| 繰延資産合計 | 11,106 | 6,846 |
| 資産合計 | 17,234,237 | 16,636,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 62,355 | 67,020 |
| 買掛金 | 245,626 | 286,733 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 178,254 | 827,157 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 |
| 未払金 | 323,347 | 319,933 |
| 未払費用 | 101,943 | 96,049 |
| 未払法人税等 | 7,031 | 4,931 |
| 前受金 | 10,316 | 6,822 |
| 預り金 | 29,660 | 45,866 |
| 賞与引当金 | 11,678 | 10,172 |
| その他 | 11,687 | 2,873 |
| 流動負債合計 | 1,071,901 | 1,757,560 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 12,307,650 | 11,953,493 |
| 退職給付引当金 | 45,190 | 51,622 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,700 | 63,900 |
| ゴルフ会員預り金 | 655,243 | 655,243 |
| リゾート会員預り金 | 500,125 | 500,125 |
| その他 | 381,829 | 276,608 |
| 固定負債合計 | 14,206,738 | 13,650,993 |
| 負債合計 | 15,278,640 | 15,408,553 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,346,409 | 1,346,409 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 650,000 | 309,187 |
| その他資本剰余金 | － | 340,812 |
| 資本剰余金合計 | 650,000 | 650,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| Ａ種種類株式取得積立金 | 300,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -38,612 | -166,204 |
| 利益剰余金合計 | 261,387 | -166,204 |
| 自己株式 | -302,200 | -602,200 |
| 株主資本合計 | 1,955,596 | 1,228,004 |
| 純資産合計 | 1,955,596 | 1,228,004 |
| 負債純資産合計 | 17,234,237 | 16,636,558 |
