有価証券報告書-第16期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月25日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
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- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,685,862 | 1,879,835 |
| 売掛金 | 214,849 | 230,793 |
| 未収入金 | 193,146 | 200,594 |
| 営業立替金 | 1,390,769 | 1,169,908 |
| 商品及び製品 | 15,843 | 39,206 |
| 仕掛品 | 4,002 | 5,642 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,699 | 4,284 |
| 繰延税金資産 | 47,508 | 46,262 |
| その他 | 191,535 | 310,677 |
| 貸倒引当金 | -2,931 | -2,833 |
| 流動資産計 | 3,745,286 | 3,884,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 159,046 | 165,796 |
| 減価償却累計額 | -118,022 | -124,090 |
| 建物（純額） | 41,024 | 41,706 |
| 工具 | 196,642 | 222,589 |
| 減価償却累計額 | -144,205 | -165,608 |
| 工具 | 52,436 | 56,981 |
| 土地 | 20,697 | 20,697 |
| 有形固定資産合計 | 114,158 | 119,386 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,401 | － |
| その他 | 176,991 | 183,916 |
| 無形固定資産合計 | 178,393 | 183,916 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 343,493 | 420,746 |
| 関係会社株式 | 86,960 | 86,960 |
| 繰延税金資産 | 69,236 | 72,795 |
| その他 | 240,812 | 301,996 |
| 投資その他の資産合計 | 740,501 | 882,498 |
| 固定資産計 | 1,033,053 | 1,185,801 |
| 資産の部合計 | 4,778,339 | 5,070,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 243,144 | 241,515 |
| 短期借入金 | 975,000 | 931,000 |
| 未払金 | 266,649 | 238,628 |
| 未払法人税等 | 74,437 | 157,162 |
| 営業預り金 | 512,200 | 491,518 |
| 預り金 | 55,993 | 55,027 |
| 前受金 | 275,290 | 206,355 |
| 賞与引当金 | 26,097 | 28,314 |
| 役員賞与引当金 | 30,669 | 33,961 |
| その他 | 131,673 | 172,653 |
| 流動負債計 | 2,591,156 | 2,556,137 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 16,210 | 35,701 |
| 退職給付引当金 | 163,960 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 176,322 |
| 固定負債計 | 180,170 | 212,023 |
| 負債の部合計 | 2,771,327 | 2,768,160 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 624,140 | 632,169 |
| 資本剰余金 | 373,988 | 382,017 |
| 利益剰余金 | 1,653,349 | 1,883,716 |
| 自己株式 | -756,428 | -756,428 |
| 自己株式申込証拠金 | － | 27,230 |
| 株主資本合計 | 1,895,049 | 2,168,704 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,212 | 95,865 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66,212 | 95,865 |
| 新株予約権 | 45,751 | 37,440 |
| 純資産の部合計 | 2,007,012 | 2,302,011 |
| 負債・純資産合計 | 4,778,339 | 5,070,172 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 446,346 | 652,874 |
| 売掛金 | 52,260 | 59,762 |
| 営業立替金 | 1,373,254 | 1,153,897 |
| 商品及び製品 | 2,400 | 17,588 |
| 仕掛品 | 4,002 | 5,642 |
| 貯蔵品 | 1,447 | 1,275 |
| 前払費用 | 40,410 | 49,110 |
| 繰延税金資産 | 10,553 | 17,268 |
| 短期貸付金 | 130,000 | 240,000 |
| 未収入金 | 19,811 | 26,266 |
| その他 | 1,460 | 969 |
| 貸倒引当金 | -1,446 | -1,240 |
| 流動資産計 | 2,080,499 | 2,223,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,275 | 29,001 |
| 工具 | 47,877 | 51,028 |
| 有形固定資産合計 | 75,153 | 80,029 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 853 | 624 |
| ソフトウエア | 157,561 | 173,247 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,114 | 2,100 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 164,145 | 176,586 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 339,180 | 416,366 |
| 関係会社株式 | 941,133 | 941,133 |
| 敷金及び保証金 | 109,398 | 122,267 |
| その他 | 2,387 | 2,840 |
| 投資その他の資産合計 | 1,392,100 | 1,482,607 |
| 固定資産計 | 1,631,398 | 1,739,224 |
| 資産の部合計 | 3,711,898 | 3,962,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,520 | 19,920 |
| 短期借入金 | 975,000 | 931,000 |
| 未払金 | 141,182 | 131,262 |
| 未払費用 | 25,978 | 29,910 |
| 未払法人税等 | 34,250 | 122,495 |
| 未払消費税等 | 13,860 | 38,443 |
| 前受金 | 92,040 | 22,328 |
| 営業預り金 | 491,668 | 472,015 |
| 預り金 | 41,082 | 31,251 |
| 前受収益 | 10,240 | 9,342 |
| 賞与引当金 | 16,152 | 19,392 |
| 役員賞与引当金 | 24,189 | 31,278 |
| 流動負債計 | 1,868,165 | 1,858,639 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 繰延税金負債 | 16,210 | 35,701 |
| 固定負債計 | 26,306 | 45,796 |
| 負債の部合計 | 1,894,471 | 1,904,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 624,140 | 632,169 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 371,389 | 379,418 |
| その他資本剰余金 | 2,598 | 2,598 |
| 資本剰余金合計 | 373,988 | 382,017 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,463,683 | 1,639,873 |
| 利益剰余金合計 | 1,463,683 | 1,639,873 |
| 自己株式 | -756,428 | -756,428 |
| 自己株式申込証拠金 | － | 27,230 |
| 株主資本合計 | 1,705,383 | 1,924,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,292 | 95,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66,292 | 95,902 |
| 新株予約権 | 45,751 | 37,440 |
| 純資産の部合計 | 1,817,427 | 2,058,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,711,898 | 3,962,640 |
