有価証券報告書-第21期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月25日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,630,542 | 3,216,782 |
売掛金 | 301,823 | 338,153 |
未収入金 | 203,994 | 204,275 |
営業立替金 | 1,319,865 | 1,387,151 |
商品及び製品 | 1,529 | 1,131 |
販売用不動産 | 275,823 | 216,269 |
仕掛品 | 6,260 | 12,823 |
原材料及び貯蔵品 | 10,699 | 10,627 |
その他 | 81,881 | 90,420 |
貸倒引当金 | -2,702 | -3,154 |
流動資産計 | 4,829,719 | 5,474,478 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 296,407 | 235,339 |
減価償却累計額 | -177,235 | -133,287 |
建物(純額) | 119,172 | 102,051 |
工具 | 261,961 | 266,813 |
減価償却累計額 | -201,775 | -220,856 |
工具 | 60,185 | 45,956 |
車両運搬具 | - | 1,932 |
減価償却累計額 | - | -322 |
車両運搬具(純額) | - | 1,610 |
土地 | 509,937 | 489,239 |
リース資産 | 8,069 | 11,809 |
減価償却累計額 | -6,052 | -787 |
リース資産(純額) | 2,017 | 11,022 |
有形固定資産合計 | 691,312 | 649,880 |
無形固定資産 | | |
のれん | 306,229 | 272,228 |
その他 | 147,000 | 124,683 |
無形固定資産合計 | 453,230 | 396,911 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,287,994 | 2,756,801 |
関係会社株式 | 3,000 | 10,000 |
破産更生債権等 | 92,427 | 1,916 |
繰延税金資産 | 106,852 | 84,325 |
その他 | 159,590 | 160,421 |
貸倒引当金 | -80,000 | - |
投資その他の資産合計 | 2,569,865 | 3,013,464 |
固定資産計 | 3,714,409 | 4,060,256 |
資産の部合計 | 8,544,128 | 9,534,735 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 289,876 | 169,393 |
未払金 | 351,771 | 286,718 |
未払法人税等 | 171,486 | 154,495 |
営業預り金 | 616,407 | 665,536 |
預り金 | 70,209 | 77,475 |
前受金 | 331,491 | 327,807 |
賞与引当金 | 31,470 | 34,707 |
役員賞与引当金 | 31,155 | 34,594 |
その他 | 225,283 | 254,233 |
流動負債計 | 2,119,152 | 2,004,963 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 189,628 | 168,516 |
繰延税金負債 | 588,369 | 761,967 |
その他 | 6,725 | 16,552 |
固定負債計 | 784,723 | 947,036 |
負債の部合計 | 2,903,875 | 2,951,999 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 738,722 | 783,098 |
資本剰余金 | 929,872 | 974,248 |
利益剰余金 | 2,889,773 | 3,399,828 |
自己株式 | -459,466 | -459,523 |
株主資本合計 | 4,098,901 | 4,697,651 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,440,654 | 1,765,912 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,440,654 | 1,765,912 |
新株予約権 | 100,697 | 119,172 |
純資産の部合計 | 5,640,252 | 6,582,736 |
負債・純資産合計 | 8,544,128 | 9,534,735 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,213,908 | 1,746,105 |
売掛金 | 83,047 | 92,949 |
営業立替金 | 1,313,067 | 1,381,388 |
仕掛品 | 3,458 | 4,980 |
貯蔵品 | 1,857 | 2,509 |
前払費用 | 54,136 | 60,949 |
未収入金 | 22,687 | 30,575 |
その他 | 1,277 | 2,204 |
貸倒引当金 | -1,419 | -1,503 |
流動資産計 | 2,692,022 | 3,320,159 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,429 | 16,567 |
工具 | 51,544 | 40,600 |
有形固定資産合計 | 70,974 | 57,168 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,921 | 4,322 |
ソフトウエア | 116,544 | 73,213 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 25,735 |
その他 | 614 | 614 |
無形固定資産合計 | 122,080 | 103,885 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,287,994 | 2,756,801 |
関係会社株式 | 1,451,663 | 1,493,663 |
長期貸付金 | 245,837 | 209,258 |
破産更生債権等 | 90,000 | - |
敷金及び保証金 | 127,292 | 127,283 |
貸倒引当金 | -80,000 | - |
投資その他の資産合計 | 4,122,787 | 4,587,006 |
固定資産計 | 4,315,842 | 4,748,060 |
資産の部合計 | 7,007,865 | 8,068,219 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 201,050 | 187,989 |
未払費用 | 27,189 | 28,346 |
未払法人税等 | 152,354 | 142,967 |
未払消費税等 | 39,917 | 49,013 |
前受金 | 147,847 | 137,346 |
営業預り金 | 588,494 | 641,188 |
預り金 | 49,545 | 49,813 |
前受収益 | 7,055 | 7,257 |
賞与引当金 | 19,006 | 20,239 |
役員賞与引当金 | 30,435 | 31,728 |
流動負債計 | 1,262,897 | 1,295,891 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
繰延税金負債 | 543,998 | 716,766 |
固定負債計 | 554,094 | 726,861 |
負債の部合計 | 1,816,991 | 2,022,753 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 738,722 | 783,098 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 485,971 | 530,347 |
その他資本剰余金 | 443,900 | 443,900 |
資本剰余金合計 | 929,872 | 974,248 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,440,086 | 2,862,250 |
利益剰余金合計 | 2,440,086 | 2,862,250 |
自己株式 | -459,466 | -459,523 |
株主資本合計 | 3,649,214 | 4,160,073 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,440,962 | 1,766,220 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,440,962 | 1,766,220 |
新株予約権 | 100,697 | 119,172 |
純資産の部合計 | 5,190,873 | 6,045,465 |
負債・純資産合計 | 7,007,865 | 8,068,219 |