有価証券報告書-第16期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月30日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,808,525 | 5,649,080 |
| 売掛金 | 1,606,318 | 1,605,462 |
| 原材料 | 81,851 | 146,117 |
| 前払費用 | 140,602 | 146,770 |
| 繰延税金資産 | 162,831 | 78,972 |
| 未収還付法人税等 | － | 231,439 |
| その他 | 172,916 | 133,923 |
| 流動資産合計 | 5,973,045 | 7,991,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,028,588 | 13,812,418 |
| 減価償却累計額 | -7,211,231 | -7,834,730 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,817,357 | 5,977,688 |
| 工具 | 796,685 | 1,398,653 |
| 減価償却累計額 | -523,874 | -770,905 |
| 工具 | 272,811 | 627,747 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,143,247 | 1,143,247 |
| リース資産 | － | 22,579 |
| 減価償却累計額 | － | -14,178 |
| リース資産（純額） | － | 8,400 |
| 建設仮勘定 | 137,947 | 16,461 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,371,363 | 7,773,546 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 25,449 | 45,233 |
| その他 | 25,161 | 48,996 |
| 無形固定資産合計 | 50,610 | 94,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 806,463 | 428,097 |
| 長期前払費用 | 46,403 | 361,195 |
| 繰延税金資産 | 315,712 | 289,465 |
| 差入保証金 | 1,950,876 | 2,109,354 |
| その他 | 4,781 | － |
| 貸倒引当金 | -4,781 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,119,456 | 3,188,113 |
| 固定資産合計 | 10,541,430 | 11,055,889 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,514,476 | 19,047,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 660,522 | 794,922 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,557,880 | 2,136,952 |
| 未払金 | 1,098,281 | 1,019,917 |
| 未払費用 | 605,460 | 724,530 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 未払法人税等 | 620,900 | 632,541 |
| 未払消費税等 | 7,173 | 596,611 |
| 前受収益 | 136,701 | 152,123 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 114,632 | 1,785 |
| 資産除去債務 | 95,368 | 60,312 |
| その他 | 83,738 | 53,481 |
| 流動負債合計 | 4,980,661 | 6,373,178 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,179,568 | 7,657,546 |
| 長期前受収益 | 148,465 | 102,971 |
| 資産除去債務 | 1,078,541 | 1,160,085 |
| その他 | － | 9,249 |
| 固定負債合計 | 5,406,575 | 8,929,853 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,387,236 | 15,303,032 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,012,212 | 1,012,212 |
| 資本剰余金 | 1,224,170 | 1,224,170 |
| 利益剰余金 | 3,921,024 | 2,168,495 |
| 自己株式 | -44 | -817,523 |
| 株主資本合計 | 6,157,363 | 3,587,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 554 | 474 |
| 為替換算調整勘定 | -30,677 | 156,794 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,123 | 157,268 |
| 純資産合計 | 6,127,239 | 3,744,623 |
| 負債純資産合計 | 16,514,476 | 19,047,655 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,183,505 | 4,710,176 |
| 関係会社売掛金 | 572,425 | 558,162 |
| 原材料 | 817 | 5,135 |
| 前払費用 | 139,892 | 107,912 |
| 繰延税金資産 | 105,232 | 78,972 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 55,000 | 55,000 |
| 関係会社未収入金 | 4,678,133 | 5,142,919 |
| 未収消費税等 | 34,442 | － |
| 未収入金 | 1,736,637 | 1,619,378 |
| その他 | 12,738 | 18,779 |
| 流動資産合計 | 10,518,825 | 12,296,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,001,672 | 13,381,282 |
| 減価償却累計額 | -7,209,146 | -7,645,555 |
| 建物（純額） | 5,792,525 | 5,735,726 |
| 構築物 | 26,484 | 26,484 |
| 減価償却累計額 | -1,887 | -5,101 |
| 構築物（純額） | 24,596 | 21,382 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 793,756 | 1,130,650 |
| 減価償却累計額 | -521,473 | -717,741 |
| 工具 | 272,283 | 412,909 |
| 土地 | 1,143,247 | 1,143,247 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 137,947 | 16,461 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,370,600 | 7,329,727 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 8,582 | 8,582 |
| ソフトウエア | 16,578 | 8,594 |
| その他 | － | 29,400 |
| 無形固定資産合計 | 25,161 | 46,577 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,434,395 | 2,687,625 |
| 関係会社長期貸付金 | 136,250 | 81,250 |
| 長期前払費用 | 46,403 | 41,526 |
| 繰延税金資産 | 315,712 | 289,465 |
| 差入保証金 | 1,937,876 | 1,947,800 |
| 投資その他の資産合計 | 3,870,638 | 5,047,668 |
| 固定資産合計 | 11,266,399 | 12,423,973 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,785,225 | 24,720,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 1,048,000 | 382,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,557,880 | 2,136,952 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 未払金 | 1,683,843 | 1,308,959 |
| 関係会社未払金 | 5,799,439 | 6,278,608 |
| 未払費用 | 594,838 | 620,712 |
| 未払法人税等 | 111,762 | 630,648 |
| 未払消費税等 | － | 100,714 |
| 預り金 | 23,484 | 32,477 |
| 前受収益 | 135,512 | 150,464 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 114,632 | 1,785 |
| 資産除去債務 | 95,368 | 60,312 |
| その他 | 479 | 4,814 |
| 流動負債合計 | 11,165,241 | 11,908,450 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,179,568 | 7,657,546 |
| 長期前受収益 | 147,308 | 101,423 |
| 資産除去債務 | 1,078,541 | 1,129,947 |
| 固定負債合計 | 5,405,418 | 8,888,916 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,570,660 | 20,797,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,012,212 | 1,012,212 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,224,170 | 1,224,170 |
| 資本剰余金合計 | 1,224,170 | 1,224,170 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,977,673 | 2,503,710 |
| 利益剰余金合計 | 2,977,673 | 2,503,710 |
| 自己株式 | -44 | -817,523 |
| 株主資本合計 | 5,214,011 | 3,922,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 554 | 474 |
| その他の包括利益累計額合計 | 554 | 474 |
| 純資産合計 | 5,214,565 | 3,923,044 |
| 負債純資産合計 | 21,785,225 | 24,720,410 |
