2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2022年4月27日 15:00
- 【資料】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,084,857 | 386,549 |
減価償却費 | 3,166,814 | 3,253,506 |
減損損失 | 100,019 | 142,730 |
のれん償却額 | 23,479 | 23,479 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,518 | -1,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,609 | 25,660 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,350 |
受取利息及び受取配当金 | -3,157 | -3,873 |
支払利息 | 199,731 | 171,050 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,317 | 18,336 |
固定資産除却損 | 19,824 | 43,822 |
固定資産売却損益(△は益) | 6,316 | -9,720 |
違約金収入 | -72,670 | - |
受取和解金 | -54,513 | - |
和解金 | 10,000 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -55,032 | 55,032 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -258,123 | -77,179 |
売上債権の増減額(△は増加) | 139,068 | -532,948 |
前受金の増減額(△は減少) | 276,043 | 36,803 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 113,209 | -105,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -133,081 | 1,055,893 |
その他 | -75,792 | -207,995 |
小計 | 4,494,401 | 4,275,535 |
利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 3,872 |
利息の支払額 | -199,303 | -170,445 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -304,808 | -151,215 |
違約金の受取額 | 72,670 | - |
和解金の受取額 | 54,513 | - |
和解金の支払額 | -10,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,110,636 | 3,957,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,350,518 | -1,293,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -141,780 | -132,947 |
国庫補助金等による収入 | 78,793 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -30,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -108,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -27,009 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 151,350 | 63,289 |
その他 | -17,350 | -146,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,506 | -1,674,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,976,000 | 2,766,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,209,000 | -2,350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,010,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,902,990 | -933,568 |
リース債務の返済による支出 | -1,482,328 | -1,358,908 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 632,232 | 9,039 |
割賦債務の返済による支出 | -71,840 | -38,926 |
配当金の支払額 | -90,779 | -108,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148,706 | -1,005,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -397,555 | 1,277,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,765 | 5,452,592 |