公開買付報告書

【提出】
2020/07/22 10:28
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ライク株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ライクキッズ株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。

対象者名

(1)【対象者名】
ライクキッズ株式会社

買付け等に係る株券等の種類

(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式

公開買付期間

(3)【公開買付期間】
2020年6月10日(水曜日)から2020年7月21日(火曜日)まで(30営業日)

公開買付けの成否

(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(1,240,205株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(4,545,662株)が買付予定数の下限(1,240,205株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年7月22日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券4,545,662(株)4,545,662(株)
新株予約権証券--
新株予約権付社債券--
株券等信託受益証券( )--
株券等預託証券( )--
合計4,545,6624,545,662
(潜在株券等の数の合計)-(-)

買付け等を行った後における株券等所有割合

(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)112,853
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)14,880
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)0
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
対象者の総株主等の議決権の数(2019年10月31日現在)(個)(g)104,791
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
94.28

(注1) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、「報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)」のうち、本書提出日現在における公開買付者が所有する2015年11月2日に発行された転換社債型新株予約権付社債(以下「本転換社債」といいます。)に付された新株予約権の目的となる対象者株式数(1,488,095株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年10月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年3月13日に提出した第11期第3四半期報告書に記載された総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としており、また、対象者は本転換社債を発行しているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年6月9日に公表した「2020年4月期 決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2020年4月30日現在の対象者の発行済株式総数(10,482,000株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(264株)を控除し、本書提出日現在において公開買付者が所有する本転換社債に付された新株予約権の目的となる対象者株式数(1,488,095株)を加えた株式数(11,969,831株)に係る議決権の数(119,698個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、「報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)」のうち、本書提出日現在における公開買付者が所有する2015年11月2日に発行された転換社債型新株予約権付社債(以下「本転換社債」といいます。)に付された新株予約権の目的となる対象者株式数(1,488,095株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年10月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年3月13日に提出した第11期第3四半期報告書に記載された総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としており、また、対象者は本転換社債を発行しているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年6月9日に公表した「2020年4月期 決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2020年4月30日現在の対象者の発行済株式総数(10,482,000株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(264株)を控除し、本書提出日現在において公開買付者が所有する本転換社債に付された新株予約権の目的となる対象者株式数(1,488,095株)を加えた株式数(11,969,831株)に係る議決権の数(119,698個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。