短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億8000万
- 2022年3月31日 +559.64%
- 18億4700万
- 2023年3月31日 -51.27%
- 9億
個別
- 2008年3月31日
- 2億5000万
- 2022年3月31日 +638.8%
- 18億4700万
- 2023年3月31日 -51.27%
- 9億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/22 15:00
(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,847,000 900,000 0.4 1年以内に返済予定の長期借入金 866,532 1,086,244 0.5 -
2. リース債務の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ③ 流動負債2023/06/22 15:00
流動負債は5,953,795千円となり、前連結会計年度末と比較して272,673千円減少いたしました。その主な内容は、短期借入金の減少947,000千円がありましたが、その一方で、1年内返済予定の長期借入金の増加219,712千円、未払消費税等の増加216,325千円、買掛金の増加106,643千円、未払法人税等の増加79,886千円、未払費用の増加34,968千円があったことなどによるものであります。
④ 固定負債 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である買掛金、及び経費等の未払金は、ほぼ全てが3ヶ月以内の支払期日であります。2023/06/22 15:00
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資等を目的とした借入金であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明