有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 570,466 | 409,647 |
| 受取手形及び売掛金 | 114,632 | 147,265 |
| 商品及び製品 | 68 | 47 |
| 仕掛品 | 1,624 | 2,164 |
| 原材料及び貯蔵品 | 271 | 387 |
| 繰延税金資産 | 1,271 | 10,506 |
| 営業外受取手形 | 112,490 | － |
| その他 | 7,164 | 16,483 |
| 貸倒引当金 | -1,633 | -75 |
| 流動資産計 | 806,357 | 586,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 558 | 558 |
| 減価償却累計額 | -65 | -102 |
| 建物及び構築物（純額） | 492 | 455 |
| 車両運搬具 | 6,218 | 6,218 |
| 減価償却累計額 | -5,195 | -5,536 |
| 車両運搬具（純額） | 1,023 | 682 |
| リース資産 | 3,190 | 3,190 |
| 減価償却累計額 | -1,807 | -2,446 |
| リース資産（純額） | 1,382 | 744 |
| 工具 | 13,690 | 12,148 |
| 減価償却累計額 | -7,065 | -5,421 |
| 工具 | 6,624 | 6,726 |
| 有形固定資産合計 | 9,523 | 8,608 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 52,207 | 47,461 |
| ソフトウエア | 11,751 | 16,418 |
| 電話加入権 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 63,969 | 63,890 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | － | 167,960 |
| 投資有価証券 | － | 106,239 |
| 敷金及び保証金 | 19,206 | 18,526 |
| 繰延税金資産 | 579 | － |
| 保険積立金 | 10,248 | 10,291 |
| その他 | 6,647 | 6,003 |
| 貸倒引当金 | -5,670 | -5,670 |
| 投資その他の資産合計 | 31,011 | 303,352 |
| 固定資産計 | 104,503 | 375,851 |
| 資産の部合計 | 910,860 | 962,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 55,743 | 59,073 |
| 短期借入金 | － | 50,000 |
| 未払金 | 13,201 | 15,474 |
| 未払費用 | 13,416 | 7,549 |
| リース債務 | 704 | 724 |
| 未払法人税等 | 3,116 | 580 |
| 賞与引当金 | 2,950 | 19,510 |
| ポイント引当金 | 17,504 | 10,871 |
| 前受金 | 18,502 | 26,469 |
| その他 | 30,138 | 11,952 |
| 流動負債計 | 155,277 | 202,206 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 847 | 122 |
| 繰延税金負債 | － | 108 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,750 | 15,750 |
| 退職給付に係る負債 | 25,643 | 29,768 |
| その他 | 452 | 65 |
| 固定負債計 | 42,692 | 45,815 |
| 負債の部合計 | 197,970 | 248,021 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 511,374 | 511,374 |
| 利益剰余金 | 67,063 | 109,972 |
| 株主資本合計 | 678,437 | 721,346 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -7,989 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -7,989 |
| 新株予約権 | － | 899 |
| 非支配株主持分 | 34,453 | － |
| 純資産の部合計 | 712,890 | 714,255 |
| 負債・純資産合計 | 910,860 | 962,277 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 272,298 | 235,521 |
| 売掛金 | 6,323 | 8,024 |
| 前払費用 | 1,014 | 1,672 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 135 |
| 営業外受取手形 | 112,490 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| その他 | 1,977 | 9,031 |
| 貸倒引当金 | -2,400 | -2,400 |
| 流動資産計 | 394,104 | 254,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 303 | 481 |
| 減価償却累計額 | -303 | -303 |
| 工具 | － | 178 |
| 有形固定資産合計 | － | 178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 185,297 | 337,958 |
| 投資有価証券 | － | 106,239 |
| 関係会社長期貸付金 | 369,600 | 54,400 |
| 敷金及び保証金 | 13,712 | 13,480 |
| その他 | － | 50 |
| 貸倒引当金 | -274,000 | -30,800 |
| 投資その他の資産合計 | 294,609 | 481,328 |
| 固定資産計 | 294,609 | 481,507 |
| 資産の部合計 | 688,714 | 735,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 50,000 |
| 未払金 | 752 | 4,953 |
| 未払費用 | 932 | 1,507 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 預り金 | 580 | 1,174 |
| 賞与引当金 | － | 2,195 |
| その他 | 3,826 | 1,188 |
| 流動負債計 | 6,383 | 61,309 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 6,273 | 7,597 |
| 固定負債計 | 6,273 | 7,597 |
| 負債の部合計 | 12,656 | 68,906 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 511,374 | 511,374 |
| 資本剰余金合計 | 511,374 | 511,374 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 64,684 | 62,702 |
| 利益剰余金合計 | 64,684 | 62,702 |
| 株主資本合計 | 676,058 | 674,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -7,989 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -7,989 |
| 新株予約権 | － | 899 |
| 純資産の部合計 | 676,058 | 666,986 |
| 負債・純資産合計 | 688,714 | 735,892 |