四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月14日 15:56
【資料】
四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益12,50335,803
減価償却費3,8833,976
のれん償却額558
受取利息及び受取配当金-109-206
支払利息569624
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,5065,476
売上債権の増減額(△は増加)-2,189-18,616
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,08111,658
未払金の増減額(△は減少)-2,7066,170
未払費用の増減額(△は減少)5,310-30,973
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,419-2,097
預り金の増減額(△は減少)1,6662,172
その他-2,167756
小計16,91615,303
利息及び配当金の受取額109206
利息の支払額-563-643
法人税等の支払額-7,541-16,148
営業活動によるキャッシュ・フロー8,920-1,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,168
無形固定資産の取得による支出-539-2,098
子会社株式の取得に係る支出-41,000
敷金及び保証金の差入による支出-237-318
敷金及び保証金の回収による収入26,040203
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,735-4,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-20,000-4,000
配当金の支払額-4,080-8,236
リース債務の返済による支出-327-481
財務活動によるキャッシュ・フロー-24,407-12,718
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-31,222-18,383
現金及び現金同等物の期首残高424,956393,733
現金及び現金同等物の四半期末残高393,733514,498