四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,503 | 35,803 |
| 減価償却費 | 3,883 | 3,976 |
| のれん償却額 | － | 558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -206 |
| 支払利息 | 569 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,506 | 5,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,189 | -18,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,081 | 11,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,706 | 6,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,310 | -30,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,419 | -2,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,666 | 2,172 |
| その他 | -2,167 | 756 |
| 小計 | 16,916 | 15,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 206 |
| 利息の支払額 | -563 | -643 |
| 法人税等の支払額 | -7,541 | -16,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | -1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -2,098 |
| 子会社株式の取得に係る支出 | -41,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237 | -318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,040 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,735 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -4,080 | -8,236 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,407 | -12,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,222 | -18,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,956 | 393,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,733 | 514,498 |