平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -59,557 | -54,424 |
減価償却費 | 7,576 | 8,645 |
のれん償却額 | 217 | 1,304 |
その他の償却額 | 918 | 918 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 926 | 4,015 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,073 | 5,009 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,398 | 2,057 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -1,369 |
支払利息 | - | 180 |
補助金収入 | - | -400 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 6,713 |
事業構造改善費用 | 11,773 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,181 | -19,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -244 | -1,318 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,729 | -39,012 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,356 | -2,743 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,548 | 9,926 |
その他 | -9,146 | -13,181 |
小計 | 2,358 | -92,995 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 1,369 |
利息の支払額 | - | -180 |
補助金の受取額 | - | 400 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,607 | -3,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,027 | -94,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -40 | 352,701 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,348 | -2,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,733 | -9,481 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,300 |
貸付けによる支出 | -29,016 | -342,438 |
貸付金の回収による収入 | 5,825 | 30,385 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,670 | - |
その他 | 592 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,051 | -21,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | - | 8,675 |
借入金の返済による支出 | -2,971 | -4,339 |
配当金の支払額 | -11 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,983 | 4,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,061 | -111,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 183,387 | 130,325 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130,325 | 54,762 |