平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -54,424 | -126,286 |
減価償却費 | 8,645 | 8,397 |
のれん償却額 | 1,304 | 1,304 |
その他の償却額 | 918 | 918 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,015 | -180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,009 | 1,332 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,057 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,322 |
受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -3,392 |
支払利息 | 180 | 411 |
補助金収入 | -400 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 6,713 | 42,637 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 423 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11,309 |
減損損失 | - | 3,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,315 | 61,898 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,318 | -372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,012 | -36,274 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,743 | 4,269 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,926 | 24,898 |
その他 | -13,181 | -2,556 |
小計 | -92,995 | -24,257 |
利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 3,392 |
利息の支払額 | -180 | -369 |
補助金の受取額 | 400 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,419 | -9,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,826 | -30,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 352,701 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -1,665 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,481 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -50,300 | -303 |
貸付けによる支出 | -342,438 | -111,064 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 17,475 |
貸付金の回収による収入 | 30,385 | 37,345 |
その他 | -107 | -471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,491 | -58,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 8,675 | 61,350 |
借入金の返済による支出 | -4,339 | -40,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,335 | 20,645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111,981 | -68,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,762 | 20,954 |