有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 78,747 | 102,162 |
減価償却費 | 40,346 | 40,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | -46,954 | 13,671 |
営業債務の増減額(△は減少) | -49 | -516 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,683 | 4,187 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,231 | 4,153 |
その他 | -8,304 | 7,395 |
小計 | 47,870 | 172,036 |
法人税等の支払額 | -31,544 | -11,301 |
法人税等の還付額 | - | 529 |
その他 | 202 | 505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,528 | 161,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,210 | -6,302 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,300 | -34,686 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,014 | -3,573 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,148 | 7,106 |
その他 | - | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,376 | -37,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 595 | 595 |
配当金の支払額 | -12,860 | -12,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,264 | -12,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,606 | 588 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,505 | 112,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,232 | 458,892 |