有価証券報告書-第11期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 818,984 | 903,487 |
| 売掛金 | 146,724 | 171,008 |
| 前払費用 | 5,816 | 4,992 |
| 繰延税金資産 | 33,106 | 27,847 |
| 未収収益 | 47,893 | 676 |
| 未収入金 | 10,500 | 2,844 |
| その他 | 46 | 46 |
| 貸倒引当金 | -7,043 | -8,876 |
| 流動資産合計 | 1,056,028 | 1,102,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,004 | 8,004 |
| 減価償却累計額 | -2,290 | -3,068 |
| 建物（純額） | 5,714 | 4,935 |
| 工具 | 94,945 | 103,937 |
| 減価償却累計額 | -68,121 | -82,255 |
| 工具 | 26,823 | 21,681 |
| 土地 | 139 | 139 |
| 有形固定資産合計 | 32,676 | 26,756 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 163,260 | 214,036 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 36,146 |
| その他 | 2,560 | － |
| 無形固定資産合計 | 165,821 | 250,183 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 668,600 | 658,418 |
| 長期預金 | 200,000 | － |
| 破産更生債権等 | 1,981 | 445 |
| 長期前払費用 | 1,434 | 850 |
| 差入保証金 | 19,822 | 19,822 |
| 繰延税金資産 | 57,826 | 61,575 |
| その他 | 828 | 828 |
| 貸倒引当金 | -1,981 | -445 |
| 投資その他の資産合計 | 948,512 | 741,494 |
| 固定資産合計 | 1,147,010 | 1,018,435 |
| 資産合計 | 2,203,038 | 2,120,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 148,485 | 77,444 |
| 未払費用 | 1,329 | 2,086 |
| 未払法人税等 | 43,345 | 30,309 |
| 未払消費税等 | 8,368 | 4,077 |
| 前受金 | 258 | 371 |
| 預り金 | 2,727 | 2,975 |
| 前受収益 | 533 | 711 |
| ポイント引当金 | 63,769 | － |
| その他 | 124 | 175 |
| 流動負債合計 | 268,942 | 118,151 |
| 負債合計 | 268,942 | 118,151 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,106,725 | 1,107,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 657,825 | 658,450 |
| 資本剰余金合計 | 657,825 | 658,450 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 488,466 | 554,695 |
| 利益剰余金合計 | 488,466 | 554,695 |
| 自己株式 | -240,358 | -240,358 |
| 株主資本合計 | 2,012,659 | 2,080,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -82,747 | -88,791 |
| 評価・換算差額等合計 | -82,747 | -88,791 |
| 新株予約権 | 4,184 | 10,963 |
| 純資産合計 | 1,934,095 | 2,002,309 |
| 負債純資産合計 | 2,203,038 | 2,120,461 |
