四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 792,090 | 683,454 |
売掛金 | 148,110 | 133,517 |
前払費用 | 4,713 | 8,813 |
未収収益 | 13,688 | 62 |
未収入金 | 65,223 | 62,282 |
繰延税金資産 | 19,597 | 14,114 |
その他 | 1,241 | 769 |
貸倒引当金 | -12,758 | -10,113 |
流動資産合計 | 1,031,907 | 892,900 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,009 | 10,009 |
減価償却累計額 | -4,090 | -4,307 |
建物(純額) | 5,918 | 5,701 |
工具 | 108,187 | 109,114 |
減価償却累計額 | -94,175 | -96,095 |
工具 | 14,012 | 13,018 |
土地 | 139 | 139 |
有形固定資産合計 | 20,070 | 18,859 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 340,820 | 329,003 |
ソフトウエア仮勘定 | 162,920 | 219,636 |
無形固定資産合計 | 503,741 | 548,640 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 671,650 | 659,409 |
破産更生債権等 | 497 | 531 |
長期前払費用 | 347 | 266 |
差入保証金 | 19,450 | 19,291 |
繰延税金資産 | 57,199 | 62,213 |
その他 | 828 | 828 |
貸倒引当金 | -497 | -531 |
投資その他の資産合計 | 749,474 | 742,008 |
固定資産合計 | 1,273,286 | 1,309,508 |
資産合計 | 2,305,194 | 2,202,408 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 112,497 | 93,810 |
未払費用 | 2,104 | 2,244 |
未払法人税等 | 67,053 | 15,625 |
未払消費税等 | 5,530 | 6,818 |
前受金 | 291 | 270 |
預り金 | 3,676 | 3,652 |
前受収益 | - | 2,061 |
賞与引当金 | - | 2,728 |
その他 | 66 | 221 |
流動負債合計 | 191,222 | 127,432 |
固定負債 | | |
負債合計 | 191,222 | 127,432 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,107,350 | 1,107,350 |
資本剰余金 | 658,450 | 658,450 |
利益剰余金 | 654,209 | 622,046 |
自己株式 | -240,358 | -240,358 |
株主資本合計 | 2,179,652 | 2,147,488 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -80,937 | -88,203 |
評価・換算差額等合計 | -80,937 | -88,203 |
新株予約権 | 15,257 | 15,690 |
純資産合計 | 2,113,971 | 2,074,975 |
負債純資産合計 | 2,305,194 | 2,202,408 |