有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	453	437	0.64	-
1年以内に返済予定のリース債務	29	30	2.89	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,255	1,300	0.66	2024年から2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	331	300	4.34	2024年から2043年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/12/22 14:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日です。
借入金、社債及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
借入金の償還日は決算日後、最長で7年後であり、このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2023/12/22 14:35