キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 412 | -215 | -341 | 197 | -296 | 696 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 555 | -702 | 470 | -147 | -591 | 1,019 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | 193 | -287 | 421 | -94 | -282 | 1,346 | 2Q | 612 | -378 | 168 | 234 | -380 | 1,421 | 3Q | 614 | -514 | -74 | 100 | -513 | 1,045 | 通期 | 860 | -711 | 16 | 150 | -702 | 1,185 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -4 | -495 | 707 | -499 | -483 | 1,392 | 2Q | 398 | -827 | 438 | -429 | -807 | 1,194 | 3Q | 390 | -907 | 395 | -517 | -895 | 1,063 | 通期 | 597 | -919 | 139 | -322 | -900 | 1,001 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 647 | -298 | 51 | 349 | -284 | 1,401 | 通期 | 924 | -901 | 115 | 23 | -850 | 1,138 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 487 | -276 | -119 | 212 | -280 | 1,233 | 通期 | 806 | -717 | -289 | 89 | -507 | 940 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 625 | -372 | -124 | 254 | -393 | 1,070 | 通期 | 1,151 | -529 | -429 | 622 | -556 | 1,134 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 682 | -355 | 915 | 326 | -368 | 2,376 | 通期 | 1,177 | -877 | 378 | 300 | -915 | 1,813 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 688 | -281 | -288 | 407 | -276 | 1,930 | 通期 | 1,180 | -806 | -742 | 374 | -819 | 1,442 |
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | 955 | -499 | 423 | 456 | -498 | 2,322 | 通期 | 1,406 | -998 | -93 | 408 | -998 | 1,758 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,006 | -235 | -275 | 771 | -267 | 2,253 | 通期 | 1,620 | -596 | -658 | 1,024 | -646 | 2,125 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 831 | -316 | 1,129 | 515 | -334 | 3,770 | 通期 | 1,177 | -1,048 | 715 | 129 | -1,038 | 2,968 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 922 | -249 | -391 | 673 | -274 | 3,250 | 通期 | 986 | -742 | -149 | 244 | -879 | 3,063 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 972 | -192 | -436 | 780 | -194 | 3,407 | 通期 | 1,370 | -688 | -879 | 682 | -729 | 2,867 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 866 | -444 | -308 | 422 | -399 | 2,981 | 通期 | 1,353 | -906 | -237 | 447 | -936 | 3,080 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 824 | -719 | 174 | 105 | -707 | 3,358 | 通期 | 1,272 | -1,410 | -2 | -138 | -1,355 | 2,941 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（個）
- 4億1172万
- 2009年9月（個） +34.76%
- 5億5485万
- 2010年9月（個） +55.07%
- 8億6043万
- 2011年9月（個） -30.64%
- 5億9682万
- 2012年9月（個） +54.86%
- 9億2422万
- 2013年9月（個） -12.84%
- 8億558万
- 2014年9月（個） +42.82%
- 11億5055万
- 2015年9月（個） +2.31%
- 11億7713万
- 2016年9月（個） +0.24%
- 11億8000万
- 2017年9月（連） +19.15%
- 14億600万
- 2018年9月（連） +15.22%
- 16億2000万
- 2019年9月（連） -27.35%
- 11億7700万
- 2020年9月（連） -16.23%
- 9億8600万
- 2021年9月（連） +38.95%
- 13億7000万
- 2022年9月（連） -1.24%
- 13億5300万
- 2023年9月（連） -5.99%
- 12億7200万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金投入
- -2億1485万
- 2009年9月（個）投入+226.53%
- -7億158万
- 2010年9月（個）投入+1.32%
- -7億1084万
- 2011年9月（個）投入+29.3%
- -9億1913万
- 2012年9月（個）投入-1.94%
- -9億127万
- 2013年9月（個）投入-20.44%
- -7億1706万
- 2014年9月（個）投入-26.24%
- -5億2888万
- 2015年9月（個）投入+65.81%
- -8億7695万
- 2016年9月（個）投入-8.09%
- -8億600万
- 2017年9月（連）投入+23.82%
- -9億9800万
- 2018年9月（連）投入-40.28%
- -5億9600万
- 2019年9月（連）投入+75.84%
- -10億4800万
- 2020年9月（連）投入-29.2%
- -7億4200万
- 2021年9月（連）投入-7.28%
- -6億8800万
- 2022年9月（連）投入+31.69%
- -9億600万
- 2023年9月（連）投入+55.63%
- -14億1000万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（個）返済還元
- -3億4086万
- 2009年9月（個）資金調達
- 4億6964万
- 2010年9月（個）資金調達
- 1620万
- 2011年9月（個）資金調達
- 1億3875万
- 2012年9月（個）資金調達
- 1億1455万
- 2013年9月（個）返済還元
- -2億8895万
- 2014年9月（個）返済還元
- -4億2889万
- 2015年9月（個）資金調達
- 3億7782万
- 2016年9月（個）返済還元
- -7億4200万
- 2017年9月（連）返済還元
- -9300万
- 2018年9月（連）返済還元
- -6億5800万
- 2019年9月（連）資金調達
- 7億1500万
- 2020年9月（連）返済還元
- -1億4900万
- 2021年9月（連）返済還元
- -8億7900万
- 2022年9月（連）返済還元
- -2億3700万
- 2023年9月（連）返済還元
- -200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（個）
- 1億9686万
- 2009年9月（個） マイ転
- -1億4672万
- 2010年9月（個） プラ転
- 1億4958万
- 2011年9月（個） マイ転
- -3億2231万
- 2012年9月（個） プラ転
- 2294万
- 2013年9月（個） +285.71%
- 8851万
- 2014年9月（個） +602.31%
- 6億2166万
- 2015年9月（個） -51.71%
- 3億17万
- 2016年9月（個） +24.59%
- 3億7400万
- 2017年9月（連） +9.09%
- 4億800万
- 2018年9月（連） +150.98%
- 10億2400万
- 2019年9月（連） -87.4%
- 1億2900万
- 2020年9月（連） +89.15%
- 2億4400万
- 2021年9月（連） +179.51%
- 6億8200万
- 2022年9月（連） -34.46%
- 4億4700万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億3800万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（個）
- -2億9624万
- 2009年9月（個）増加+99.43%
- -5億9080万
- 2010年9月（個）増加+18.79%
- -7億181万
- 2011年9月（個）増加+28.28%
- -9億31万
- 2012年9月（個）減少-5.63%
- -8億4960万
- 2013年9月（個）減少-40.38%
- -5億650万
- 2014年9月（個）増加+9.81%
- -5億5619万
- 2015年9月（個）増加+64.56%
- -9億1525万
- 2016年9月（個）減少-10.52%
- -8億1900万
- 2017年9月（連）増加+21.86%
- -9億9800万
- 2018年9月（連）減少-35.27%
- -6億4600万
- 2019年9月（連）増加+60.68%
- -10億3800万
- 2020年9月（連）減少-15.32%
- -8億7900万
- 2021年9月（連）減少-17.06%
- -7億2900万
- 2022年9月（連）増加+28.4%
- -9億3600万
- 2023年9月（連）増加+44.76%
- -13億5500万
現金等#8
- 2008年9月（個）
- 6億9602万
- 2009年9月（個） +46.4%
- 10億1895万
- 2010年9月（個） +16.27%
- 11億8474万
- 2011年9月（個） -15.49%
- 10億118万
- 2012年9月（個） +13.68%
- 11億3820万
- 2013年9月（個） -17.43%
- 9億3978万
- 2014年9月（個） +20.64%
- 11億3373万
- 2015年9月（個） +59.9%
- 18億1279万
- 2016年9月（個） -20.45%
- 14億4200万
- 2017年9月（連） +21.91%
- 17億5800万
- 2018年9月（連） +20.88%
- 21億2500万
- 2019年9月（連） +39.67%
- 29億6800万
- 2020年9月（連） +3.2%
- 30億6300万
- 2021年9月（連） -6.4%
- 28億6700万
- 2022年9月（連） +7.43%
- 30億8000万
- 2023年9月（連） -4.51%
- 29億4100万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 7.02%
- 2009年9月（個）
- 8.93%
- 2010年9月（個）
- 11.26%
- 2011年9月（個）
- 7.63%
- 2012年9月（個）
- 11.06%
- 2013年9月（個）
- 9.03%
- 2014年9月（個）
- 12.08%
- 2015年9月（個）
- 11.53%
- 2016年9月（個）
- 11.14%
- 2017年9月（連）
- 12.39%
- 2018年9月（連）
- 13.16%
- 2019年9月（連）
- 9.21%
- 2020年9月（連）
- 8.27%
- 2021年9月（連）
- 11.23%
- 2022年9月（連）
- 10.19%
- 2023年9月（連）
- 9.04%