平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -383,155 | -304,926 |
減価償却額 | 278,031 | 284,008 |
のれん償却額 | 12,784 | 33,627 |
株式報酬費用 | - | 1,680 |
関係会社投資損失 | 247,362 | - |
貸倒引当金の増減額 | 17,380 | 28,490 |
受取利息及び配当金 | -1,124 | -913 |
支払利息 | 2,213 | 1,951 |
為替差損益 | -13,473 | -1,730 |
新株予約権戻入益 | -473 | -1,302 |
固定資産除却損 | 7,330 | 2,020 |
減損損失 | 9,915 | 188,086 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -3,492 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -224,398 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,714 | - |
売上債権の増減額 | -86,923 | 80,265 |
前払費用の増減額(△は増加) | -9,057 | 1,321 |
未収入金の増減額(△は増加) | 47,642 | -299 |
仕入債務の増減額 | 49,377 | -133,739 |
未払金の増減額(△は減少) | -69,253 | -1,872 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,672 | 3,680 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,522 | 971 |
預り金の増減額(△は減少) | 14,743 | -19,687 |
その他 | -3,885 | -51,286 |
小計 | 147,345 | -117,545 |
利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 913 |
利息の支払額 | -2,213 | -1,916 |
法人税等の支払額 | -40,179 | -2,718 |
法人税等の還付額 | - | 20,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,077 | -100,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,100 | -3,700 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 2,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,432 | -69,786 |
無形固定資産の取得による支出 | -323,680 | -178,827 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -126,360 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,492 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 24,900 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -172,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 148,951 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,353 | - |
長期貸付けによる支出 | -26,000 | -11,900 |
長期貸付金の回収による収入 | 14,504 | 96,286 |
差入保証金の差入による支出 | -190 | -17,397 |
差入保証金の回収による収入 | - | 14,962 |
保険積立金の積立による支出 | -2,141 | -2,071 |
保険積立金の解約による収入 | 389 | 121 |
事業譲受による支出 | -7,700 | -53,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,704 | -344,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -161,955 | -150,688 |
長期借入れによる収入 | 164,084 | 108,385 |
株式の発行による収入 | 4,732 | 19,359 |
自己株式の取得による支出 | -36 | - |
配当金の支払額 | -21,235 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,410 | -23,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,800 | 3,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -311,236 | -464,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,400 | 654,833 |