四半期報告書-第33期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -85,384 | -515,196 |
| 減価償却費 | 233,596 | 302,926 |
| 減損損失 | 61,823 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 37,866 | － |
| のれん償却額 | 12,373 | 7,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,920 | 52,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,027 | 35,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,843 | -47,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -898 |
| 支払利息 | 8,366 | 6,724 |
| 為替差損益（△は益） | 2,364 | 3,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,090 | -13,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,249 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,965 | － |
| 通貨オプション評価損（△は益） | -17,983 | 67,740 |
| 複合金融商品評価損（△は益） | -40,800 | 205,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,538 | 1,173,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,839 | 145,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,781 | -213,374 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 161,399 | 322,907 |
| その他 | 150,590 | -304,561 |
| 小計 | 1,301,928 | 1,204,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 898 |
| 利息の支払額 | -7,890 | -7,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397,183 | 130,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,446 | 1,328,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,543 | -48,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400,611 | -497,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,434 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 7,283 | 16,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,626 | -529,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551,884 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -28 |
| 配当金の支払額 | -118,434 | -123,368 |
| その他 | -2,232 | -16,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,375 | -740,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437 | -3,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,993 | 55,231 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,541 | 817,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,548 | 938,834 |