有価証券報告書-第43期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 286 | 189 | 0.52 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 27 | 29 | 1.69 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 125 | 25 | 0.58 | 2022年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 43 | 49 | 1.54 | 2025年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
計 | 482 | 294 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 25 | - | - | - |
リース債務 | 24 | 17 | 7 | 0 |