有価証券報告書-第42期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 723 | 1,009 |
| 減価償却費 | 425 | 458 |
| 減損損失 | 545 | 35 |
| のれん償却額 | 60 | 5 |
| ソフトウエア除却損 | 198 | - |
| 関係会社整理損 | 10 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益(△は益) | 85 | 45 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 25 | 13 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △239 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | 28 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155 | 731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37 | △113 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △91 | 55 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △111 | 109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91 | △122 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △174 | 85 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 81 | 244 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 97 | 18 |
| その他 | △65 | 53 |
| 小計 | 1,298 | 2,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △609 | △187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688 | 2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209 | △100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △575 | △159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △119 | △28 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 146 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △31 |
| 出資金の払込による支出 | - | △162 |
| その他 | 49 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △468 | △635 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180 | △341 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 |
| 配当金の支払額 | △214 | △189 |
| 自己株式の取得による支出 | △416 | - |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △813 | △136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △598 | 1,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,850 | 5,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,252 | ※1 6,913 |