四半期報告書-第41期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,850 | 4,841 |
受取手形及び売掛金 | ※ 2,632 | ※ 2,063 |
電子記録債権 | 320 | 243 |
リース投資資産 | 43 | 61 |
商品及び製品 | 713 | 805 |
仕掛品 | 86 | 105 |
原材料及び貯蔵品 | 121 | 110 |
前払費用 | 899 | 922 |
繰延税金資産 | 342 | 175 |
その他 | 167 | 834 |
貸倒引当金 | △60 | △72 |
流動資産合計 | 11,115 | 10,091 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 895 | 882 |
無形固定資産 | ||
のれん | 416 | - |
ソフトウエア | 226 | 234 |
ソフトウエア仮勘定 | 578 | 651 |
その他 | 14 | 14 |
無形固定資産合計 | 1,236 | 901 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 118 | 91 |
差入保証金 | 433 | 540 |
繰延税金資産 | 129 | 128 |
その他 | 129 | 153 |
貸倒引当金 | △122 | △47 |
投資その他の資産合計 | 688 | 867 |
固定資産合計 | 2,820 | 2,650 |
資産合計 | 13,936 | 12,742 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 858 | 579 |
短期借入金 | 180 | 180 |
リース債務 | 18 | 25 |
未払金 | 573 | 392 |
未払法人税等 | 421 | 15 |
前受収益 | 3,948 | 4,163 |
賞与引当金 | 508 | 241 |
その他 | 559 | 653 |
流動負債合計 | 7,068 | 6,252 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 270 | 135 |
リース債務 | 31 | 39 |
退職給付に係る負債 | 307 | 317 |
固定負債合計 | 608 | 492 |
負債合計 | 7,677 | 6,744 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,326 | 1,326 |
資本剰余金 | 1,401 | 1,401 |
利益剰余金 | 3,541 | 3,365 |
自己株式 | △96 | △196 |
株主資本合計 | 6,172 | 5,897 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 30 | 20 |
為替換算調整勘定 | 46 | 68 |
退職給付に係る調整累計額 | △9 | △6 |
その他の包括利益累計額合計 | 67 | 82 |
非支配株主持分 | 18 | 18 |
純資産合計 | 6,258 | 5,997 |
負債純資産合計 | 13,936 | 12,742 |