1408 サムシング HD

1408
2018/09/25
時価
19億円
PER 予
34.16倍
2009年以降
赤字-222.81倍
(2009-2017年)
PBR
1.63倍
2009年以降
0.2-4.94倍
(2009-2017年)
配当
0%
ROE 予
4.76%
ROA 予
0.9%
資料
Link

四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018年8月10日 16:17
【資料】
四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
【短信】
平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年1月1日
至 2017年6月30日
自 2018年1月1日
至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-132,663-139,407
減価償却費178,488181,190
貸倒引当金の増減額(△は減少)18,13612,591
賞与引当金の増減額(△は減少)109,218109,024
受取利息及び受取配当金-2,023-418
支払利息12,44911,273
持分法による投資損益(△は益)-1,071-332
投資有価証券評価損益(△は益)35,062
その他の特別損益(△は益)9,447
売上債権の増減額(△は増加)175,639-140,273
たな卸資産の増減額(△は増加)-14,027-62,878
仕入債務の増減額(△は減少)-186,498-109,473
未払金の増減額(△は減少)48,971-34,154
その他-248,14770,224
小計2,982-102,634
利息及び配当金の受取額2,029379
利息の支払額-13,202-11,043
和解金の支払額-9,447
法人税等の還付額39,4427,802
法人税等の支払額-14,481-43,748
営業活動によるキャッシュ・フロー7,323-149,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-19,868-3,000
定期預金の払戻による収入45,437
有形固定資産の取得による支出-117,801-131,466
無形固定資産の取得による支出-16,281-23,412
敷金の差入による支出-477-1,024
敷金の回収による収入849926
貸付けによる支出-300-4,950
貸付金の回収による収入2,9136,072
保険積立金の積立による支出-12,117
その他-24,422-2,661
投資活動によるキャッシュ・フロー-129,950-171,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)135,286518,477
長期借入れによる収入184,799500,000
長期借入金の返済による支出-427,789-268,069
配当金の支払額-63-12
非支配株主への配当金の支払額-2,100-2,925
ファイナンス・リース債務の返済による支出-48,739-101,401
その他-778-3,607
財務活動によるキャッシュ・フロー-159,384642,461
現金及び現金同等物に係る換算差額-6,769-7,222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-288,781314,360
現金及び現金同等物の四半期末残高1,298,6141,612,975