四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △248,850 | △185,465 |
| 減価償却費 | 172,988 | 176,731 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,314 | 9,390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,901 | 99,849 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | △15,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | △961 | △3,176 |
| 支払利息 | 14,292 | 15,254 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 650 | △280 |
| 瑕疵補修損失 | 204,589 | 6,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,656 | △72,733 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,870 | 10,935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,393 | △152,941 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △88,514 | △53,039 |
| その他 | △19,533 | 19,806 |
| 小計 | 83,743 | △144,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 3,276 |
| 利息の支払額 | △13,574 | △15,973 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | △34,186 | △75,985 |
| 法人税等の還付額 | 2,478 | 52,526 |
| 法人税等の支払額 | △52,772 | △19,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,423 | △199,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △203,011 | △3,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,933 | △46,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,925 | △5,450 |
| 敷金の差入による支出 | △2,571 | △408 |
| 敷金の回収による収入 | 2,720 | 359 |
| 貸付けによる支出 | - | △950 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,296 | 2,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,357 | - |
| その他 | 15,998 | △12,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,783 | △66,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 136,336 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,052 | △377,310 |
| 配当金の支払額 | △11,251 | △84 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 37,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | △1,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △116,823 | △127,571 |
| その他 | 8,674 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,382 | 240,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,411 | △12,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,413 | △37,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,018 | 1,315,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 961,606 | ※ 1,277,268 |