四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △132,663 | △139,407 |
| 減価償却費 | 178,488 | 181,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,136 | 12,591 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,218 | 109,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,023 | △418 |
| 支払利息 | 12,449 | 11,273 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,071 | △332 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,062 | - |
| その他の特別損益(△は益) | 9,447 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,639 | △140,273 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,027 | △62,878 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186,498 | △109,473 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,971 | △34,154 |
| その他 | △248,147 | 70,224 |
| 小計 | 2,982 | △102,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,029 | 379 |
| 利息の支払額 | △13,202 | △11,043 |
| 和解金の支払額 | △9,447 | - |
| 法人税等の還付額 | 39,442 | 7,802 |
| 法人税等の支払額 | △14,481 | △43,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,323 | △149,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19,868 | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,437 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,801 | △131,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,281 | △23,412 |
| 敷金の差入による支出 | △477 | △1,024 |
| 敷金の回収による収入 | 849 | 926 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △4,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,913 | 6,072 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △12,117 |
| その他 | △24,422 | △2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,950 | △171,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,286 | 518,477 |
| 長期借入れによる収入 | 184,799 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △427,789 | △268,069 |
| 配当金の支払額 | △63 | △12 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,100 | △2,925 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △48,739 | △101,401 |
| その他 | △778 | △3,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,384 | 642,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,769 | △7,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288,781 | 314,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,518 | 1,298,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,057,736 | ※ 1,612,975 |