投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -1億2209万
- 2009年3月31日 -232.96%
- -4億651万
- 2010年3月31日
- -3億9501万
- 2011年3月31日
- -1億8936万
- 2012年3月31日 -484.36%
- -11億653万
- 2013年3月31日
- -6億4082万
- 2014年3月31日
- 6億6277万
- 2015年3月31日
- -4億1297万
- 2016年3月31日 -84.85%
- -7億6339万
- 2017年3月31日 -29.3%
- -9億8708万
- 2018年3月31日
- 1億8895万
- 2019年3月31日
- -1億7267万
- 2020年3月31日 -2.86%
- -1億7761万
- 2021年3月31日
- -1億3067万
- 2021年12月31日 -66.2%
- -2億1718万
- 2022年12月31日
- 19億5799万
- 2023年12月31日
- -9521万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:千円、端数切捨て)2024/03/27 15:13
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対して、2,675,676千円減少し、10,194,072千円となりました。当社グループにおけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。前連結会計年度(2022年12月期) 当連結会計年度(2023年12月期) 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 385,202 592,349 207,146 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,957,992 △95,219 △2,053,212 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,910,756 △2,859,849 △949,092
[営業活動によるキャッシュ・フロー] - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2024/03/27 15:13
前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて記載しておりました「差入保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△15,556千円は、「差入保証金の回収による収入」5,893千円、「その他」△21,450千円として組替えております。