現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
連結
- 2008年3月31日
- -5億7184万
- 2009年3月31日
- -1億2160万
- 2010年3月31日
- 3億4891万
- 2011年3月31日 -17.4%
- 2億8820万
- 2012年3月31日 +22.26%
- 3億5235万
- 2013年3月31日
- -4億7088万
- 2014年3月31日
- 78億6929万
- 2015年3月31日 -88.25%
- 9億2448万
- 2016年3月31日
- -9億2124万
- 2017年3月31日 -151.61%
- -23億1794万
- 2018年3月31日
- 11億7394万
- 2019年3月31日 -42.42%
- 6億7595万
- 2020年3月31日
- -4億4005万
- 2021年3月31日
- 2億1773万
- 2021年12月31日 +999.99%
- 28億1430万
- 2022年12月31日 -98.07%
- 5420万
- 2023年12月31日
- -26億7567万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:千円、端数切捨て)2024/03/27 15:13
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対して、2,675,676千円減少し、10,194,072千円となりました。当社グループにおけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。前連結会計年度(2022年12月期) 当連結会計年度(2023年12月期) 増減額 現金及び現金同等物に係る換算差額 △378,228 △312,956 65,272 現金及び現金同等物の増減額 54,209 △2,675,676 △2,729,885 現金及び現金同等物の期首残高 12,759,214 12,869,748 110,534
[営業活動によるキャッシュ・フロー]