有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

財務等に関する事項(事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書の承認等)
株式等に関する事項(新株予約権の発行、自己株式の取得等)
取締役に関する事項(代表取締役及び役付取締役の選定等)

2024/03/27 15:13

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

(1)当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額	=	調整前行使価額	×	1
				分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

2024/03/27 15:13

#3 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

UNICORN株式会社

取得の対価	当社普通株式(自己株式)	1,383,788千円
取得原価		1,383,788千円

株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングス

取得の対価	当社普通株式(自己株式)	241,689千円
取得原価		241,689千円

②株式の種類別の交換比率及び交付した株式数

2024/03/27 15:13

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式(注)1	2,401,000	1,717,563,871	-	-
その他(-)	-	-	-	-

(注)1.2023年7月3日を効力発生日とする当社と、当社の連結子会社であるUNICORN株式会社及び株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングス2社との株式交換により、交付したものであります。

2024/03/27 15:13

#5 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額総額(円)
取締役会(2023年2月16日)での決議状況(取得期間2023年2月17日～2023年7月31日)	5,700,000	2,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	2,929,900	1,999,936,000
残存決議株式の総数及び価額の総額	2,770,100	64,000
当事業年度末日現在の未行使割合(%)	48.6	0.0
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	48.6	0.0

(注)「当期間における取得自己株式」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含まれておりません。

2024/03/27 15:13

#6 所有者別状況（連結）

(注)自己株式2,923,880株は、「個人その他」に29,238単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。

2024/03/27 15:13

#7 沿革

2【沿革】

年月	事項
2011年 7月	株式会社ラビオンソーシャルの株式を取得し、スマートフォンアプリ事業を強化(連結子会社)香港にADWAYS ASIA HOLDINGS LTD.を設立(連結子会社)香港にADWAYS TECHNOLOGY LTD.(現 NINT TECHNOLOGY HK LIMITED)を設立(連結子会社)
2011年11月	伊藤忠商事株式会社への第三者割当てによる自己株式の処分により、伊藤忠商事株式会社の持分法適用会社になり資本・業務提携を強化シンガポールにADWAYS INNOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD.を設立(連結子会社)
2012年 3月	株式会社ディー・エヌ・エーと広告事業及びソーシャルゲーム事業において戦略的提携

2024/03/27 15:13

#8 発行済株式、議決権の状況（連結）

①【発行済株式】

				2023年12月31日現在
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)		-	-
	普通株式	2,923,800

(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式80株が含まれております。

2024/03/27 15:13

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首株式数(株)	当連結会計年度増加株式数(株)	当連結会計年度減少株式数(株)	当連結会計年度末株式数(株)
合計	42,003,700	2,300	-	42,006,000
自己株式
普通株式(注)2.3	2,394,980	2,929,900	2,401,000	2,923,880

(注)1.普通株式の株式数の増加は、ストック・オプションの行使による増加であります。

2024/03/27 15:13

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当及び自己株式の処分
発行価額及び処分価額 871円
資本組入額 259.42円
割当先 株式会社博報堂DYホールディングス
3.2021年4月1日から2021年12月31日までの間の新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2023年1月1日から2023年12月31日までの間の新株予約権の権利行使による増加であります。2024/03/27 15:13

#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
・財務活動によるキャッシュ・フローは、2,859,849千円の支出(前期は1,910,756千円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出280,840千円、自己株式の取得による支出2,002,735千円、配当金の支払額による支出556,765千円があったこと等によるものであります。
生産、受注及び販売の実績

2024/03/27 15:13

#12 自己株式等（連結）

自己株式等】

(注)単元未満株式80株は、切捨て記載しております。2024/03/27 15:13

#13 配当政策（連結）

3【配当政策】
当社グループは、中長期的な企業価値の向上に努め、株主に対する利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして認識しております。その基本方針として、財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実を中心に据えながら、その業績並びに業績の見通しに応じた適切かつ安定した利益還元を実施していく予定です。また、株主に対する利益還元や資本政策の一つの方法として、経済の状況、経営の環境及び株価を総合的に勘案しながら、自己株式の取得についても弾力的に実施してまいります。
当社は6月30日を基準日とする中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。また、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

2024/03/27 15:13

#14 重要な非資金取引の内容（連結）

株式交換に関するもの

	前連結会計年度(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
株式交換による資本剰余金の減少額	-千円	1,317,663千円
株式交換による自己株式の減少額	-	1,717,563

新株予約権に関するもの

2024/03/27 15:13