キャッシュ・フローの状況
2024年2月27日 13:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -633万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | -30 | -358 | 368 | -388 | -106 | 436 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 273 | -468 | 7 | -195 | -91 | 247 |
| 2010年 3月期 個別 | 通期 | -159 | 10 | -33 | -148 | -3 | 66 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 128 | -34 | -91 | 93 | -38 | 68 | 3Q | 137 | -35 | -91 | 102 | -45 | 77 | 通期 | 190 | -114 | -91 | 75 | -111 | 50 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 148 | -30 | -19 | 118 | -42 | 148 | 通期 | 159 | -89 | -39 | 70 | -111 | 81 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 33 | 65 | -58 | 98 | -29 | 120 | 通期 | 115 | 57 | -89 | 172 | -47 | 163 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -75 | -93 | 3 | -98 | 73 | 通期 | 155 | -188 | 181 | -32 | -109 | 312 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 49 | -5 | 97 | 44 | -17 | 453 | 通期 | 64 | -794 | 1,178 | -730 | -693 | 760 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 50 | -58 | -315 | -8 | -66 | 436 | 4Q | 355 | -151 | -258 | 203 | -151 | 705 | 通期 | 344 | -164 | -407 | 180 | -164 | 533 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | -158 | 71 | -133 | -87 | -6 | 313 | 通期 | 31 | 160 | -381 | 192 | -7 | 344 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -67 | 2 | -88 | -66 | - | 190 | 通期 | 109 | 11 | -266 | 120 | -1 | 198 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 254 | 40 | -74 | 293 | 0 | 417 | 通期 | 402 | 32 | -223 | 434 | -14 | 409 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | -146 | -81 | -17 | -228 | -1 | 164 | 通期 | 117 | -87 | -164 | 29 | -2 | 274 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -151 | -1 | 38 | -153 | 0 | 159 | 通期 | 5 | -2 | -32 | 4 | -1 | 245 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -190 | -2 | 87 | -192 | 0 | 140 | 通期 | 146 | -12 | -45 | 134 | -10 | 334 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -204 | 24 | 44 | -180 | -5 | 198 | 通期 | 52 | 43 | -90 | 95 | -6 | 339 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 11 | 27 | -6 | 38 | -1 | 370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（個）
- -3014万
- 2009年5月（個） プラ転
- 2億7329万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億5859万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億8971万
- 2012年3月（個） -16.41%
- 1億5859万
- 2013年3月（個） -27.72%
- 1億1463万
- 2014年3月（個） +35.57%
- 1億5540万
- 2015年3月（個） -58.87%
- 6391万
- 2016年5月（個） +437.68%
- 3億4367万
- 2017年5月（個） -90.87%
- 3137万
- 2018年5月（個） +248.29%
- 1億925万
- 2019年5月（個） +268.04%
- 4億211万
- 2020年5月（個） -71%
- 1億1663万
- 2021年5月（個） -95.35%
- 542万
- 2022年5月（個） 大幅増
- 1億4639万
- 2023年5月（個） -64.32%
- 5223万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（個）資金投入
- -3億5774万
- 2009年5月（個）投入+30.95%
- -4億6848万
- 2010年3月（個）資金回収
- 1049万
- 2011年3月（個）資金投入
- -1億1431万
- 2012年3月（個）投入-22.45%
- -8864万
- 2013年3月（個）資金回収
- 5687万
- 2014年3月（個）資金投入
- -1億8774万
- 2015年3月（個）投入+323.03%
- -7億9421万
- 2016年5月（個）投入-79.37%
- -1億6383万
- 2017年5月（個）資金回収
- 1億6043万
- 2018年5月（個）回収-93.14%
- 1101万
- 2019年5月（個）回収+187.71%
- 3168万
- 2020年5月（個）資金投入
- -8746万
- 2021年5月（個）投入-97.83%
- -190万
- 2022年5月（個）投入+551.42%
- -1237万
- 2023年5月（個）資金回収
- 4298万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（個）資金調達
- 3億6756万
- 2009年5月（個）資金調達
- 686万
- 2010年3月（個）返済還元
- -3330万
- 2011年3月（個）返済還元
- -9134万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3909万
- 2013年3月（個）返済還元
- -8879万
- 2014年3月（個）資金調達
- 1億8075万
- 2015年3月（個）資金調達
- 11億7835万
- 2016年5月（個）返済還元
- -4億662万
- 2017年5月（個）返済還元
- -3億8139万
- 2018年5月（個）返済還元
- -2億6590万
- 2019年5月（個）返済還元
- -2億2314万
- 2020年5月（個）返済還元
- -1億6372万
- 2021年5月（個）返済還元
- -3227万
- 2022年5月（個）返済還元
- -4504万
- 2023年5月（個）返済還元
- -9044万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（個）
- -3億8789万
- 2009年5月（個）
- -1億9518万
- 2010年3月（個）
- -1億4810万
- 2011年3月（個） プラ転
- 7540万
- 2012年3月（個） -7.24%
- 6994万
- 2013年3月（個） +145.21%
- 1億7151万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3234万
- 2015年3月（個） 大幅減
- -7億3029万
- 2016年5月（個） プラ転
- 1億7984万
- 2017年5月（個） +6.65%
- 1億9180万
- 2018年5月（個） -37.3%
- 1億2027万
- 2019年5月（個） +260.68%
- 4億3379万
- 2020年5月（個） -93.28%
- 2916万
- 2021年5月（個） -87.91%
- 352万
- 2022年5月（個） 大幅増
- 1億3401万
- 2023年5月（個） -28.95%
- 9522万
設備投資#5*
- 2008年5月（個）
- -1億621万
- 2009年5月（個）減少-13.99%
- -9135万
- 2010年3月（個）減少-96.86%
- -286万
- 2011年3月（個）増加+999.99%
- -1億1079万
- 2012年3月（個）増加+0.29%
- -1億1111万
- 2013年3月（個）減少-57.64%
- -4706万
- 2014年3月（個）増加+130.57%
- -1億852万
- 2015年3月（個）増加+538.41%
- -6億9280万
- 2016年5月（個）減少-76.38%
- -1億6361万
- 2017年5月（個）減少-95.94%
- -665万
- 2018年5月（個）減少-90.33%
- -64万
- 2019年5月（個）増加+999.99%
- -1359万
- 2020年5月（個）減少-82.78%
- -234万
- 2021年5月（個）減少-55.13%
- -105万
- 2022年5月（個）増加+890%
- -1039万
- 2023年5月（個）減少-44.77%
- -574万
現金等#6
- 2008年5月（個）
- 4億3552万
- 2009年5月（個） -43.24%
- 2億4719万
- 2010年3月（個） -73.39%
- 6578万
- 2011年3月（個） -24.24%
- 4983万
- 2012年3月（個） +61.9%
- 8068万
- 2013年3月（個） +102.51%
- 1億6340万
- 2014年3月（個） +90.83%
- 3億1181万
- 2015年3月（個） +143.69%
- 7億5987万
- 2016年5月（個） -29.84%
- 5億3308万
- 2017年5月（個） -35.56%
- 3億4350万
- 2018年5月（個） -42.4%
- 1億9786万
- 2019年5月（個） +106.46%
- 4億852万
- 2020年5月（個） -32.94%
- 2億7395万
- 2021年5月（個） -10.49%
- 2億4520万
- 2022年5月（個） +36.28%
- 3億3418万
- 2023年5月（個） +1.43%
- 3億3896万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- -1.49%
- 2009年5月（個）
- 19.79%
- 2010年3月（個）
- -16.21%
- 2011年3月（個）
- 15.3%
- 2012年3月（個）
- 10.49%
- 2013年3月（個）
- 6.39%
- 2014年3月（個）
- 8.15%
- 2015年3月（個）
- 3.29%
- 2016年5月（個）
- 17.29%
- 2017年5月（個）
- 1.91%
- 2018年5月（個）
- 5.57%
- 2019年5月（個）
- 21.01%
- 2020年5月（個）
- 6.53%
- 2021年5月（個）
- 0.43%
- 2022年5月（個）
- 14.17%
- 2023年5月（個）
- 5.48%