四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年1月13日 12:31
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2010年11月30日
自 2011年6月1日
至 2011年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-20,79264,459
減価償却費12,81819,511
長期前払費用償却額42
株式報酬費用7,8264,186
新株予約権戻入益-2,229-55,621
受取利息-186-122
支払利息1,9792,107
為替差損益(△は益)4,440661
固定資産除却損14
売上債権の増減額(△は増加)-23,95641,738
たな卸資産の増減額(△は増加)103-861
仕入債務の増減額(△は減少)-3081,513
前受金の増減額(△は減少)19,89474
未払費用の増減額(△は減少)-9,314-4,007
その他の資産の増減額(△は増加)-3,373-16,805
その他の負債の増減額(△は減少)-19,226-3,289
小計-32,28353,558
利息及び配当金の受取額167109
利息の支払額-2,004-2,071
法人税等の支払額-27,068-30,215
営業活動によるキャッシュ・フロー-61,18821,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-50,000
有形固定資産の取得による支出-2,451-14,616
無形固定資産の取得による支出-581
子会社株式の取得による支出-2,069-9,979
敷金及び保証金の差入による支出-20,140
その他-4,461-10,284
投資活動によるキャッシュ・フロー-58,983-55,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-7,572-45,863
ストックオプションの行使による収入9,900
リース債務の返済による支出-247-2,789
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,81911,247
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,702-442
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-132,693-23,417
現金及び現金同等物の期首残高565,410432,717
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額16,519
現金及び現金同等物の四半期末残高432,717522,201