有価証券報告書-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式219株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に19株含めて記載しております。
| 2022年5月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 25 | 38 | 26 | 29 | 6,887 | 7,006 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 319 | 6,970 | 1,280 | 7,737 | 164 | 75,167 | 91,637 | 3,201 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.35 | 7.61 | 1.40 | 8.44 | 0.18 | 82.03 | 100.00 | - |
(注) 自己株式219株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に19株含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 19,400,000 |
| 計 | 19,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.1単元の株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2022年5月31日) | 提出日現在発行数(株) (2022年8月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,166,901 | 10,803,742 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | (注)1 |
| 計 | 9,166,901 | 10,803,742 | - | - |
(注)1.1単元の株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
2015年8月5日開催の取締役会決議に基づき2015年8月20日に発行した第25回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行又は自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
2015年8月5日開催の取締役会決議に基づき2015年8月20日に発行した第25回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年8月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 113 |
| 新株予約権の数(個)※ | 579 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 57,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 805 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月21日から 2025年8月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,441 資本組入額 721 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2022年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行又は自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第35回新株予約権
第36回新株予約権
(注)当該第36回新株予約権は、2022年4月20日をもってすべて行使されております。
第35回新株予約権
| 第4四半期会計期間 (2022年3月1日から 2022年5月31日まで) | 第22期 (2021年6月1日から 2022年5月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 3,500 | 3,500 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 350,000 | 350,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 402 | 402 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 140,805 | 140,805 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 3,500 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 350,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 402 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 140,805 |
第36回新株予約権
| 第4四半期会計期間 (2022年3月1日から 2022年5月31日まで) | 第22期 (2021年6月1日から 2022年5月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 6,950 | 9,500 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 695,000 | 950,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 351 | 360 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 243,990 | 342,108 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 9,500 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 950,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 360 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 342,108 |
(注)当該第36回新株予約権は、2022年4月20日をもってすべて行使されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2022年6月2日及び2022年6月10日における新株予約権の行使により、発行済株式総数が650,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ219,033千円増加しております。
3.2022年6月14日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が986,841株、資本金及び資本準備金がそれぞれ224,999千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2017年6月1日～ 2018年5月31日 (注)1 | 1,245,700 | 6,110,901 | 374,031 | 1,392,694 | 374,031 | 457,484 |
| 2018年6月1日～ 2019年5月31日 (注)1 | 959,300 | 7,070,201 | 757,115 | 2,149,809 | 757,115 | 1,214,599 |
| 2019年6月1日～ 2020年5月31日 (注)1 | 793,400 | 7,863,601 | 352,844 | 2,502,653 | 352,844 | 1,567,443 |
| 2020年6月1日～ 2021年5月31日 (注)1 | 3,300 | 7,866,901 | 2,377 | 2,505,031 | 2,377 | 1,569,821 |
| 2021年6月1日～ 2022年5月31日 (注)1 | 1,300,000 | 9,166,901 | 243,194 | 2,748,225 | 243,194 | 1,813,016 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2022年6月2日及び2022年6月10日における新株予約権の行使により、発行済株式総数が650,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ219,033千円増加しております。
3.2022年6月14日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が986,841株、資本金及び資本準備金がそれぞれ224,999千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)単元未満株式の欄には、自己株式が19株含まれております。
| 2022年5月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 9,163,500 | 91,635 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,201 | - | - |
| 発行済株式総数 | 9,166,901 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 91,635 | - | |
(注)単元未満株式の欄には、自己株式が19株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2022年5月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| サイバーステップ株式会社 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 | 200 | - | 200 | 0.00 |
| 計 | - | 200 | - | 200 | 0.00 |