平成25年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,373,830 | 2,759,745 |
減価償却費 | 3,174,765 | 3,427,633 |
のれん償却額 | 42,281 | 40,218 |
株式報酬費用 | 85,579 | 112,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43,248 | -2,841 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,570 | 11,388 |
受取利息及び受取配当金 | -14,699 | -14,259 |
受取補償金 | -22,393 | - |
支払利息 | 312,598 | 300,067 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 102,201 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -207,188 | -28,584 |
未払金の増減額(△は減少) | 138,330 | -184,455 |
前受金の増減額(△は減少) | 718,779 | -206,159 |
その他 | -5,774 | 104,679 |
小計 | 6,678,634 | 6,319,583 |
利息及び配当金の受取額 | 502 | 775 |
利息の支払額 | -309,371 | -290,545 |
法人税等の支払額 | -956,532 | -1,156,482 |
その他の収入 | 5,393 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,418,625 | 4,873,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,351,197 | -4,936,704 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,352,761 | 861,828 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,052 | -187,170 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -189,885 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,203 |
貸付金の回収による収入 | 2,080 | 190 |
差入保証金の差入による支出 | -121,536 | -46,765 |
差入保証金の回収による収入 | 117,851 | 602 |
その他 | -4,429 | -193,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,523 | -4,697,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 370,000 | 5,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,457,370 | -2,820,900 |
株式の発行による収入 | 41,525 | 1,376,616 |
自己株式の処分による収入 | 17,500 | 668,754 |
自己株式の取得による支出 | -174,297 | - |
配当金の支払額 | -362,065 | -330,011 |
リース債務の返済による支出 | -1,167,690 | -1,255,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,772,397 | 2,998,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -419,295 | 3,174,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,456,206 | 3,045,751 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,840 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,045,751 | 6,220,068 |