平成27年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,373 | 1,132 |
減価償却費 | 1,675 | 1,574 |
のれん償却額 | 19 | 20 |
株式報酬費用 | 65 | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
受取利息 | -6 | -6 |
支払利息 | 145 | 155 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 9 |
負ののれん発生益 | -5 | - |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123 | -48 |
前受金の増減額(△は減少) | -250 | -154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | -814 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 20 | -279 |
未払金の増減額(△は減少) | -207 | 65 |
その他 | -206 | 172 |
小計 | 2,507 | 1,845 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -148 | -156 |
法人税等の支払額 | -164 | -818 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -3,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | -35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | - |
差入保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
その他 | 16 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -3,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,000 | 1,200 |
短期借入金の返済による支出 | -10 | -250 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -1,724 |
株式の発行による収入 | 45 | 36 |
配当金の支払額 | -353 | -245 |
リース債務の返済による支出 | -630 | -541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,452 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,305 | -2,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,525 | 4,228 |