有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
- 【提出】
- 2011年10月28日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,364,743 | 3,456,206 |
売掛金 | 355,858 | 601,838 |
繰延税金資産 | 6,005 | 34,117 |
その他 | 358,009 | 1,013,470 |
貸倒引当金 | -13,741 | -8,411 |
流動資産合計 | 5,070,874 | 5,097,220 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,814,151 | 19,480,868 |
減価償却累計額 | -3,112,175 | -4,215,014 |
建物(純額) | 14,701,976 | 15,265,853 |
機械及び装置 | 238,628 | 437,677 |
減価償却累計額 | -140,407 | -187,274 |
機械及び装置(純額) | 98,220 | 250,402 |
工具 | 2,066,673 | 2,694,178 |
減価償却累計額 | -1,016,488 | -1,376,713 |
工具 | 1,050,184 | 1,317,464 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | 3,921,413 | 4,609,993 |
減価償却累計額 | -653,112 | -1,548,487 |
リース資産(純額) | 3,268,300 | 3,061,505 |
建設仮勘定 | 165,321 | 135,908 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 19,284,003 | 20,031,134 |
無形固定資産 | | |
のれん | 75,759 | 163,709 |
その他 | 302,270 | 287,660 |
無形固定資産合計 | 378,029 | 451,370 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 215,526 | 257,006 |
長期貸付金 | 75,272 | 73,682 |
繰延税金資産 | 100,772 | 162,306 |
差入保証金 | 922,237 | 945,922 |
その他 | 872,340 | 825,279 |
貸倒引当金 | -91,051 | -82,320 |
投資その他の資産合計 | 2,095,096 | 2,181,876 |
固定資産合計 | 21,757,129 | 22,664,381 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 26,828,004 | 27,761,602 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 230,000 | 190,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,671,840 | 6,014,540 |
未払金 | 587,100 | 882,541 |
リース債務 | 794,587 | 955,032 |
未払法人税等 | 256,729 | 588,968 |
賞与引当金 | 63,708 | 77,015 |
前受金 | - | 811,249 |
その他 | 1,104,527 | 194,284 |
流動負債合計 | 5,708,494 | 9,713,632 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,297,850 | 8,727,060 |
リース債務 | 2,497,730 | 2,157,287 |
固定負債合計 | 14,795,580 | 10,884,347 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,504,074 | 20,597,979 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,723,946 | 2,732,738 |
資本剰余金 | 1,659,007 | 1,667,798 |
利益剰余金 | 2,195,595 | 2,900,072 |
自己株式 | -354,184 | -274,095 |
株主資本合計 | 6,224,365 | 7,026,513 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 98,533 | 135,083 |
少数株主持分 | 1,030 | 2,026 |
純資産合計 | 6,323,929 | 7,163,623 |
負債純資産合計 | 26,828,004 | 27,761,602 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年7月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 3,121,939 |
売掛金 | 486,975 |
前払費用 | 299,801 |
繰延税金資産 | 22,346 |
関係会社短期貸付金 | 36,000 |
立替金 | 696,982 |
その他 | 6,656 |
貸倒引当金 | -8,411 |
流動資産合計 | 4,662,291 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 19,480,868 |
減価償却累計額 | -4,215,014 |
建物(純額) | 15,265,853 |
構築物 | |
機械及び装置 | 437,677 |
減価償却累計額 | -187,274 |
機械及び装置(純額) | 250,402 |
船舶 | |
車両運搬具 | |
工具 | 2,612,405 |
減価償却累計額 | -1,320,748 |
工具 | 1,291,656 |
リース資産 | 4,609,993 |
減価償却累計額 | -1,548,487 |
リース資産(純額) | 3,061,505 |
建設仮勘定 | 135,908 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 20,005,326 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 266,477 |
ソフトウエア仮勘定 | |
その他 | 4,178 |
無形固定資産合計 | 270,655 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 222,006 |
関係会社株式 | 525,475 |
長期貸付金 | 73,682 |
関係会社長期貸付金 | 48,000 |
破産更生債権等 | 6,907 |
長期前払費用 | 142,979 |
建設協力金 | 671,902 |
繰延税金資産 | 162,306 |
差入保証金 | 944,558 |
その他 | 848 |
貸倒引当金 | -80,389 |
投資その他の資産合計 | 2,718,276 |
固定資産合計 | 22,994,258 |
繰延資産 | |
資産合計 | 27,656,549 |
負債の部 | |
流動負債 | |
短期借入金 | 190,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,014,540 |
リース債務 | 955,032 |
未払金 | 845,744 |
未払費用 | 84,691 |
未払法人税等 | 553,731 |
繰延税金負債 | |
前受金 | 801,955 |
預り金 | 31,616 |
賞与引当金 | 59,867 |
その他 | 4,474 |
流動負債合計 | 9,541,654 |
固定負債 | |
長期借入金 | 8,727,060 |
リース債務 | 2,157,287 |
固定負債合計 | 10,884,347 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 20,426,002 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,732,738 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 1,667,798 |
資本剰余金合計 | 1,667,798 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | 9,934 |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 2,959,089 |
利益剰余金合計 | 2,969,023 |
自己株式 | -274,095 |
株主資本合計 | 7,095,464 |
評価・換算差額等 | |
新株予約権 | 135,083 |
純資産合計 | 7,230,547 |
負債純資産合計 | 27,656,549 |