四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,501 | 1,181,274 |
| 減価償却費 | 1,216,390 | 1,502,164 |
| のれん償却額 | 9,654 | 21,112 |
| 株式報酬費用 | 17,490 | 33,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,217 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,088 | 10,038 |
| 受取利息 | -8,089 | -8,266 |
| 支払利息 | 159,771 | 159,127 |
| 固定資産除却損 | 48,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,368 | -17,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,670 | 416,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,380 | -513,330 |
| その他 | 110,230 | 14,980 |
| 小計 | 2,107,767 | 2,800,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -160,813 | -158,804 |
| 法人税等の支払額 | -245,063 | -575,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,446 | 2,066,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,044 | -164,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,955 | 696,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,205 | -33,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,194 | － |
| 事業譲受による支出 | -9,780 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 1,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | -84,781 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,742 | 117,511 |
| その他 | -115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,533 | 532,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -973,420 | -1,431,920 |
| 株式の発行による収入 | 1,660 | 19,597 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,500 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -160,164 | -229,930 |
| リース債務の返済による支出 | -417,809 | -541,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,233 | -1,821,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,679 | 777,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,364,743 | 4,570,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,570,422 | 4,242,931 |