平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -11,841 | -1,143 |
減価償却費 | 2,215 | 5,783 |
新株予約権発行費 | - | 3,146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,921 | -2,598 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,723 | 54,634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -524 | -2,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,930 | -22,131 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,372 | 16,416 |
その他 | -592 | -27,237 |
小計 | 35,469 | 24,045 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
法人税等の支払額 | -3,097 | -2,218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,404 | 21,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -20,885 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -854 |
差入保証金の回収による収入 | 169 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -21,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | - | 1,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,958 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,135 | 2,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,700 | 378,899 |