現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 3億8558万
- 2019年3月31日 +53.37%
- 5億9136万
- 2020年3月31日 +16.23%
- 6億8734万
- 2021年3月31日 +42.59%
- 9億8010万
- 2022年3月31日 -17.25%
- 8億1106万
- 2023年3月31日 -5.13%
- 7億6948万
個別
- 2008年3月31日
- 3億2596万
- 2009年3月31日 +0.3%
- 3億2694万
- 2010年3月31日 -10.51%
- 2億9257万
- 2011年3月31日 +7.92%
- 3億1573万
- 2012年3月31日 -23.26%
- 2億4229万
- 2013年3月31日 +12.36%
- 2億7224万
- 2014年3月31日 +18.48%
- 3億2256万
- 2015年3月31日 +16.82%
- 3億7682万
- 2016年3月31日 -4.26%
- 3億6076万
- 2017年3月31日 -3.35%
- 3億4869万
- 2018年3月31日 +4.32%
- 3億6377万
- 2019年3月31日 +44.54%
- 5億2580万
- 2020年3月31日 +14.05%
- 5億9970万
- 2021年3月31日 -17.63%
- 4億9395万
- 2022年3月31日 +2.3%
- 5億530万
- 2023年3月31日 +0.75%
- 5億909万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (1)セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用(主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費)等であります。2023/06/28 16:02
(2)セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない当社グループでの現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。
(3)減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- 整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用(主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費)等であります。
(2)セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない当社グループでの現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。
2 セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。2023/06/28 16:02 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/28 16:02
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 現金及び預金勘定 811,060千円 769,488千円 現金及び現金同等物 811,060 769,488 - #4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 当社グループは、今後の持続的な成長を見据え、セキュリティ運用基盤の研究開発、積極的なマーケティング・販促活動、人員の拡充、オペレーション体制の最適化等に取り組んでおり、これらの事業投資により、2期連続で営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しております。2023/06/28 16:02
しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高が769百万円あることに加え、継続性の高いストック型ビジネスが主力であるため、当面の資金を確保できており、重要な資金繰りの懸念はありません。
引き続き、売上の拡大、収益性の改善に取り組んでまいります。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (資産について)2023/06/28 16:02
当連結会計年度末における流動資産は991,005千円となり、前連結会計年度末に比べ10,203千円の減少となりました。これは主に、売掛金が16,283千円、前渡金が6,697千円それぞれ増加したことに対し、現金及び預金が41,571千円減少したことによるものです。
固定資産は329,498千円となり、前連結会計年度末に比べ19,442千円の減少となりました。これは、投資その他の資産が18,846千円減少したことによるものです。 - #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 2.金融商品の時価等に関する事項2023/06/28 16:02
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)