有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	770,000	770,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/03/28 13:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記運転資金及び投資資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達を行っております。
なお、当連結会計年度末における短期借入金の残高は770百万円となっております。
また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,936百万円となっております。

2024/03/28 13:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
ることから、注記を省略しております。

2024/03/28 13:51